Netsis’te Sıkça Karşılaşılan Soru ve Sorunlar

Banka Modülü, Müşteri Satıcı Havale Eft İşlemleri
Aşağıdaki işlemler banka hesap işlemlerinizi netsise girmenizi sağlar.
 
1-Gelen Firma Ödemelerini Netsis e İşleme
  • Netsisten banka modülüne giriniz.
  • Kayıt / Havale/Eft kayıtları
  • Müşteri/Satıcı Havale/Eft kayıtları
  • Gelen ödeme giriş tikini işaretleyiniz.
  • Bankayı seçiniz.
  • Diğer sayfaya geçiniz.
  • İşlem tarihini düzenleyiniz. (ödeme gelen günü yazınız.)
  • Cari kod kısmında, ödeme gelen firmayı seçiniz.
  • Tutar kısmına, gelen tutarı yazınız.
  • Tab ile bir sonraki sayfaya geçiniz.
  • F5 ile kaydediniz.

2-Giden Firma Ödemelerini Netsis e İşleme

 

  • Netsisten banka modülüne giriniz.
  • Kayıt /Havale/Eft kayıtları
  • Müşteri/Satıcı Havale/Eft kayıtları
  • Giden ödeme giriş tikini işaretleyiniz.
  • Bankayı seçiniz.
  • Diğer sayfaya geçiniz.
  • İşlem tarihini düzenleyiniz. (ödeme gelen günü yazınız.)
  • Cari kod kısmında, ödeme yapılan firmayı seçiniz.
  • TCMB Ana Kod kısmında, o cari için daha önceden girilmiş banka bilgileri bulunmaktadır. Onu seçiniz.
  • Iban numarası boş bırakılması durumunda netsis havaleyi kaydetmenize izin vermez. Bu kısım ile ilgili detaylı bilgi alabilmek için aşağıdaki Cari Banka Kayıtları ile ilgili  açıklamayı lütfen okuyunuz.
  • Tutar kısmına, giden tutarı yazınız.
  • Tab ile bir sonraki sayfaya geçiniz.   
  • F5 ile kaydediniz.

Not: Entegre Pro ve Üstü Lisanslar için
Eğer yapılan işlem sırasında banka sizden bir masraf kesmiş ise bu ekranda 3.kulak olan İşlem Masrafı/BSMV Bilgileri alanında bu masrafları ilgili muhasebe hesap planına atarak gider gösterebilirsiniz.

3-Cari Banka Kayıtları
  • Netsisten Cari modülüne giriniz.
  • Kayıt
  • Cari /Banka Kayıtları
  • Cari kodunda ilgili cariyi bulup seçiniz.
  • IBAN numarasını yazınız.
  • Diğer seçenekler otomatik çıkacaktır.
  • F5 kayıt.
     

4-Kayıt Silme

  • Banka Modülüne giriniz.
  • Kayıt
  • Havele EFT kayıtlarında ilgili kaydın üzerine gelip sağ tuş ve sil seçilerek kayıt silebilirsiniz.
Banka Modulu, Vadeli Hesap Açma ve Kapama

Vadeli hesap açma ve kapama

İşlemler öncesi bilmeniz gereken 2 önemli nokta vadır.
1-Vadeli hesaba mutlaka vadesiz bir hesaptan para gelmelidir. Bu maksatla vadeli hesabınızdan önce mutlaka daha önce açılmış aynı banka altında bir vadesiz hesap bulunmalıdır.
2-Açılmış bir Vadeli hesap’ta para varken aynı anda ikinci bir vadeli para bu hesaba açılamaz. Bu maksatla aynı anda 2 vadeli hesap kullanılıyorsa mutlaka 2 vadeli hesap açılmalıdır. Ancak farklı zamanlarda vadeli hesap kullanıyor iseniz o zaman mevcut vadeli üzerinden vade açma ve kapama işlemi yapabilirsiniz.

İlk defa vadeli hesap açıyorsak o zaman önce bir vadeli paramız için bir banka hesap numarası açmalıyız. Eğer daha önce kullandığımız bir banka hesap numarası var ise ve paranın vadesi dolmus ise o zaman yeni hesap açmaya gerek yoktur.

A-Banka Hesap Nuamrası Açılması
1.Banka Modulune girin
2.Kayıt
3.Banka Hesap Kayıtları Kısmına basın
Banka Hesap Bilgi 1 Ekranında
Hesap Kodu: XXXXX *vadeli hesaplar için bir seri belirleyin.
Ana Kod: Banka Seçin
Şube Kodu: Şubesini Seçin
IBAN: iban no girin
Hesap Tipi: Vadeli Hesap seçilmeli
Banka Hesap İsmi: XXXXX size hesabı hatırlatacak bir isim yazın.

Banka Hesap Bilgi 2 Ekranında
Şubelerde Ortak: -1 olmalı
Banka: Doldurun
Kur Farkı Gelir: Doldurun
Kur Farkı Gider: Doldurun
F5 Kayıt

B-Vadeli Hesaba Para yatırma
1.Banka Modülü
2.İşlemler
3.Repo/Vadeli Hesap Açma
Vadeli Banka Hesap Kodu: Vadeli Hesabınızı Seçin
Virman Banka Hesap Kodu: Paranın geldiği Vadesiz Hesap
İşlem Tarihi: Vade Başlangıç Tarihi
Vade Tarihi: Vade Bitiş Tarihi
Efektif Tarih: Vade Başlangıç Tarihi
Faiz Oranı: Brüt Faiz Oranı
Tutar: Faize yatırılan para tutarı
Tab’layarak paranın grid ekranına atmasını sağlayın.
Artık paramız vadeli hesaba yatırıldı.

C-Vadelisi dolan Vadeli Hesabın Kapanma İşlemi
1.Banka Modülü
2.İşlemler
3.Faiz İşleme Kapama / Vadeli hesap seçin
4.Faiz Hesapla seçilir
5.Banka tarafından hesaplanan net faiz tutarı Brüt Faiz tutarından çıkarılır. Aradaki fark MSIGV tutarına yazılır. Böylece aşağıda Net Faiz Tutarı kısmında NEt Faiz tutarının geldiğini görürüz.
6.F5 tuşu ile kayıt ederiz.

Kontrol:
Vadesiz hesabınızda mutlaka gelen ve giden vadeli hesap tutarlarını kontrol edin.

Banka Modülü, Yeni Hesap Açma ve Şube Tanımlama
Banka yeni hesap oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.
 

1-Banka Hesap Kayıtları

  • Banka Hesap Bilgi 1 Sekmesinde 
    • Banka modülünde , Kayıt
    • Banka Hesap Kayıtları
    • Banka hesap kodu alanına hesap numaranızı yazın
    • Banka ana kodu ve altına şube kodunu seçin
    • Iban numarasını yazın
    • Hesap tipini ve ismini yazıp tab tuşuna kayıt oluşana kadar basın.
  • Banka Hesap Bilgi 2 Sekmesinde
    • Muhasebe Hesapları / Banka doldurulmalıdır
    • Muhasebe Hesapları / Kur Farkı Gelir doldurulmalıdır
    • Muhasebe Hesapları / Kur Farkı Gider doldurulmalıdır.
 
2-Faiz Değişikliği Kaydı
Banka hareketleri Faiz Değişikliği Kaydı yapılmadan çalışmamaktadır. Her hesap için bu kayıt 1 defaya mahsus yapılmalıdır. Faiz Değişikliği Kaydı aşağıdaki şekilde yapılmaktadır 
  • Banka  Modülüne giriniz.
  • İşlemler
  • Faiz Kaydı / Değişikliği
  • Banka Hesap Kodunu Seçiniz
  • Faiz oranını belirtiniz.
  • Tarihi yazınız.
  • Tamam deyip kaydediniz.
O banka ve şube ile ilk defa hesap açıyorsanız o zaman aşağıdaki işlemleri mutlaka bir defaya mahsus yapmalısınız.
 
3-Banka Ana Kodu Oluşturma
  • Banka modülünde , Kayıt
  • Banka ana kod kayıtları
  • Tcmb banka ana kodundan ilgili bankayı bulun
  • Banka ana kod kısmınada aynı kodu yazıp bilgileri doldurduktan sonra tab tuşuna aşşağıya gelene kadar basıp kayıt edin.

Not: Bankanızın ana kod kayıt numarası netsis rehberinde yok ise aşağıdaki adımları izleyiniz.

  • Banka modülünde , kayıt
  • T.C.M.B kayıtları
  • T.C.M.B Banka ana kod kayıtları
  • Banka ana kod kısmına vereceğiniz kodu yazın , bu kod kayıtlı kodlardan farklı olmalıdır.
  • Banka ismini yazıp tab ile aşağıya gelene kadar basıp kayıt edin, böylece ana kod oluşmuş olacaktır.

4-Banka Şube Kodu Oluşturma

  • Banka modülünde , Kayıt
  • Banka şube kayıtlarından Şube kayıtları
  • Banka ana kod kısmında daha önce oluşturduğumuz ilgili bankayı seçin.
  • Tab ile geçtikten sonra Banka şube kodunu seçin. Bu kodu aynı ekranın biraz altındaki banka şube kodu rehberinden bulabilirsiniz.
  • Banka şube ismini yazın.
  • Adres bilgilerini doldurun ve tab tuşu ile kayıt aşşağı ekrana düşene kadar basın.

Not: Banka Şube kodu netsis rehberinde yok ise aşağıdaki adımları izleyiniz.

  • Banka modülünde, kayıt
  • T.C.M.B Kayıtları
  • T.C.M.B Banka şube kayıtları.
  • Açılan pencerede Banka ana kodunu seçin.
  • Şube kodunu oluşturmak istediğiniz kodu yazın
  • Şube adını ve adres bilgilerini doldurup tab tuşu ile aşşağı kayıtlara düşene kadar basın.
Borç Çeki Kaydı Ve Borç Çeki Ödemesi Kaydı Nasıl Yapılır?
Borç Çekleri Alınması, Verilmesi ve Tahsil Edilmesi
 
DİKKAT! Borç çekini ilk defa kullanıyorsanız bu ayarı yapmalısınız. 
1 – Borç çekleri modülüne giriniz.
2-  İşlemler
3-  Çek Numarası Değişikliği
4-  Seri Numarası kısmına girip B harfine basın.
5-  Tamam deyip çıkın.
Eğer bu işlemi yapmadan borç çeki kaydı yaparsanız o zaman program size “Lütfen önce numara değişikliğinden numaraları düzenleyin” uyarısı verecektir.
 
Borç Çekinin Kaydı
1 – Borç çekleri modülüne giriniz.
2-  Kayıt
3-  Cari Hesaba Çek Cirosu
4-  Çek No ve Verildi Bordro No otomatik gelir.
5-  Vade tarihi yazınız, ödeme tarihi otomatik atacaktır.
6-  Çekin bankasını seçiniz, hesap no ve iban otomatik gelir.
7-  Çekin çıkış tarihini yazın.
8-  Verilen Kodu yazınız. (Çek çıkışı hangi firmaya yapıldıysa)
9-  Plasiyer kodunu ve Proje kodunu yazınız.
10-  Çekin tutarını yazınız.
11-  Son olarak Bordro Tamamlamaya basınız.
 
 
Borç Çekinin Ödeme Kaydı
01-  Dekont modülüne giriniz.
02-  Kayıt
03-  Borç Senedi/Çeki Ödentisi
04-  Borç Çeklerine tıklayınız.
05-  Çek numarasından ilgili çeki bulunuz.
06-  Tarihi yazın ve tab ile devam edin.
07-  Seri kodu kısmında ‘’Borc Ceki Odemesi’’ i seçiniz. Eğer seri kodu kısmında Borc Ceki Odemesi cikmiyorsa, asagidaki alt maddeyi yapin.
      6.1.Dekont Modulu / İşlemler / Seri Kodu Tanımlama ya basın
      6.2.Seri Kodu Kısmına BC, Acıklama Kısmına Borc Ceki Odemesi yazin.
      6.3.Artık Seri Kodu kısmına girince Borc Ceki Odemesi çıkacağı için seçip devam edebilirsiniz.
08-  Kod kısımda ilgili bankayı seçip, tamam deyiniz.
09-  İlgili Banka hesabını rehberden seçiniz
10-  Plasiyer kodu ve Proje Kodunu yazınız.
11-  Tamam’a basınız.
 
Devir Çek Girişi (Önceden işlenmiş bir çekin devir işlemi)

Bu bölüm, daha önceden kaydedilmiş olan çek kayıtlarının izlenmesi veya daha önceden ciro edilmiş ancak kaydedilmemiş çeklerin devir çeki olarak programa işlenmesi amacıyla kullanılmaktadır

•Borç Çekleri Modülüne Giriniz.
•Kayıt
•Devir Çek Girişini seçiniz.
•İlgili çeki bulunuz.
•Çıkan Ekranda, Durum bölümünde; Bekleme, Ödenmiş, Karşılıksız, İade seçenekli çıkar, ilgili seçeneği seçiniz.

Durumu:Çeklerin Beklemede, Ödenmiş veya Karşılıksız olma durumu ekranın üst köşesinde görüntülenecektir. Borç çekleri ilk kez kaydedildiklerinde, durumu Beklemede olarak belirlenecektir. Devir olarak veya Cari Hesaba Çek Cirosu bölümünden girilmiş olan çeklerin durumu bu sahadaki rehber tuşunda faydalanarak değiştirilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken, çok gerekmedikçe Cari Hesaba Çek Cirosu bölümünden kaydedilen çeklerde, bu bölüm kullanılarak durum değişikliği yapılmaması gerektiğidir. Durum değişikliğinin ilgili entegre bölümlere kaydedilebilmesini sağlamak için, Ödendi kaydını Kasa/ Kasa Kayıtları ya da Dekont/Borç Çeki/Senedi Ödentisi bölümünden yapılması gerekmektedir. Borç Çekleri için Karşılıksız kaydı oluşturulmadığından, Karşılıksız seçeneği kullanılmayacaktır.

 

Hatırlatma: Vadesi gelen borç çekinin netsis üzerinden hatırlatılması ile ilgili bir uygulama yoktur. Ancak Borç Çeki modülü raporlar kısmından vadesi gelen çekleri rapor olarak alabilirsiniz.

Cari Modül, Borç ve Alacak Dökümü
Netsis programında faturalar ve faturaların ödemeleri girildikten sonra hangi firmanın ne kadar borcu var, hangi firmanın ne kadar alacağı var sorularına cevap ararız. Bu borç alacak bakiyesini öğrenmek için sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapmamız gerekir.
  1. Finans/Cari Modüle girin.
  2. Raporlar Sekmesine girin.
  3. Genel Borç Alacak Dökümü ikonuna basın.
  4. Genel Kısıtlar kısmında tarih aralığını kontrol edin.
  5. Rapor’a basın.

Hangi firmadan ne kadar alacaklısınız, hangi firmanın ne kadar borcu var tüm firmaların borç & alacak bakiyesi raporu size dökülecektir.

Cari Modül, Cari Bazlı Fiyat Listesi Olusturma (Fiyat Grubu)

Cari Modül’de Yapılması Gerekenler
Cari Modul/ Kayıt / Cari Hesap Kayıtları / --> bir cari kod seçin.
Cari Kart 2 / Fiyat Grubu --> Daha önceden hazırlanan fiyat listesini seçip. TAB + F5

Stok Modulde Yapılması Gerekenler
Stok Modül / Kayıt / Stok Fiyat İşlemleri / Fiyat grup --> kısmına girin
1-Fiyat Grubu doldurun
2-Açıklama kısmına fiyat listesine vermek istediğiniz ismi verin. Tek tek her cari için bir fiyat listesi oluşturabileceğiniz gibi fiyat grupları yapıp carileri bu gruplara da atayabilirsiniz.
3-Şubelerde Ortak kısmına -1 yazıp tab tuşu ile grid ekrana fiyat grubunuzun düşmesini sağlayın.
Bu bölümden yeni Fiyat Grubu Ekleyin yada Silin

Stok Modül / Kayıt / Stok Fiyat İşlemleri / Satış Fiyat Değişikliği --> kısmına girin
Fiyat seçenekleri sekmesi --> Başl. tarihi --> Mali Yıl başlangıc gününü yazın.
Fiyat seçenekleri sekmesi --> Fiyat Grubu sekmesi --> Fiyatları girip değişiklik yapacağınız fiyat grubunu seçin.
Fiyat Grubu Sekmesi --> S.Fiyat 1 kısmına bu fiyat listesi için olması gereken fiyatı yazın.

Artık fatura keserken daha öncesinden bu cariye fiyat tanımlaması atadığınız için fiyat otomatik olarak gelecek.

Fatura Modulunde Yapılması Gerekenler
Yukarıdaki her iki ayar yapıldıktan sonra programı kapatıp acın. Ve standart fatura kesme işlemi yapın. Satıs Faturası kestiğiniz cari’ye fiyatlar otomatik olarak gelecektir

Cari Modül, Cari Bilgiler Hızlı Değişiklik

Netsis’te bazı cari bilgileri Netsis CARİ HIZLI DEĞİŞİKLİK ekranı ile hızlıca değiştirebiliriz. Bu değişiklik için aşağıdaki gibi işlem yapmamız gerekir.

FinansCariİşlemler sekmesine girip Cari Hızlı Değişiklik sekmesine girin.
Tablo Seçimi ekranında hangi tabloda çevirim yapacağı seçilmesi gerekiyor.
Örneğin cari kart kaytlarında grup kodu AS olan carilerin Plasiyer Kodunun AS yapılmasını
istiyoruz. Bu değişikliği yapmak için GRUP KODU ve PLASIYER_KODu değerlerinşin CARI SABIT tablosunda olduğunu bilmemiz gerekiyor. dolayısıyla tablo seçim ekranında CARI SABIT alanını seçerek ilerliyoruz.

+Aralık Maske ekranında hızlı değişiklik yapacağımız filtremele yapılmalı.
Örneğin grup kodu = AS olanlar.

+Daha sonra Değiştir ekranına geliyoruz.
Değimesini istediğimiz alanı seçiyoruz. Örneğin Plasiyer Kodu sekmesini seçtik.
sabit değer olarakta AS seçtik.

+Onayla butonuna basarak işi tamamlamış oluyoruz.

Bu şu anlama geliyor
Grup Kodu AS olan cari karların plasiyer kodlarını AS yap diyebiliriz.

DİKKAT1= Burada dikkat etmemiz gereken konu Plasiyer Kodu’nu AS yapmak istesekte bazen yapmamıza izin vermeyebilir. Zira Plasiyer Bölümünde AS mutlaka önceden tanımlı bir plasiyer olmalı. Yoksa PLASIYER tablosunda AS’yi bulamadığı için iş bloke olabilir. Burada PLASİYER temsili olarak söylenmiştir.

Bu değişiklikler aynı anda çok fazla datayı değiştirebileceğinden ve eski datanın üzerine yeni datayı ezerek koyduğundan dolayı dikkatli bir şekilde kullanılmasında fayda vardır.

Cari Modül, Cari Borclarin Vadesinin Hesaplanması

Vadesi gelen müşterinin vadesini hesaplatmak için
Cari Modül / Raporlar / Ek Listeler’e basıp
Borç Alacak Yaşlandırma Listesi
Borç ALacak Yaşlandırma İcmali
Kısmına girip hani cari ne kadarlık boru var ve bu borcun ödemesine ne kadar zaman kalmış, yada ne kadar zaman daha var gibi raporları dökebilirsiniz.

“Borç Alacak Yaşlandırma Listesi” raporu detaylı döküm verir.
“Borç ALacak Yaşlandırma İcmali” raporu detaysız döküm verir.

Önemli Not:
Eğer Faturalar kesilirken faturada firmalara vade tarihi tanımlamazsanız o zaman bu bölüm sağlıklı çalışmayacaktır.

Cari Modül, Cari İrtibat Bilgileri
Bu bölüm, birden fazla çalışanı olan firmalarda unvan ve pozisyonlarına göre müşterilerinizin ilgili cari kart altında kayıtlarını tutmanızı sağlar.
Ayrıca netsiste fatura, irsaliye, sipariş ve ödeme gibi kayıtlar işlemler yaptığınızda müşteriye mail atılmasını sağlayacak ayarları da bu bölümden yapabilirsiniz.
 
  • Cari modülüne giriniz.
  • Kayıt
  • Cari irtibat bilgileri 
  • Cari kod kısmından ilgili cariyi bulun seçerek çağırın.
  • Eklemek istediniz firma ile ilgili kişi bilgileri girin.
  • E posta kısmına E-Posta bilgisi ekledikten sonra girdiğiniz E-Posta’nın yandaki kutucuğa geçmesini sağlayınız
  • Eğer bu kişiye fatura/irsaliye/siparişlerin mail gitmesin istiyorsanız “Akit” sekmesini işaretlemelisiniz.
  • Eposta /SMS tanımlamaları kısmına geçerek mail atılması talep ettiğiniz işlem tiplerini seçin.
  • Değişiklikleri kaydet butonu ile  kaydediniz.
Cari Modül, Cari Kodu Açarken Nelere Dikkat Edilmeli?
ÖN MUHASEBE
1.Cari kodları arasında boşluk bırakılmaması, semobol ve türkçe karakter kullanılmamasında fayda vardır. Cari açıklama kısmında herhangi bir kısıtlama yoktur. 
2.Muhasebe tarafında kullanılan 120 ve 320’li kodların kullanılması daha sonra raporlama alırken size kolaylık sağlayacaktır.
Örnek : 120.01.00001 alıcı hesabı veya 320.01.00001 satıcı hesabı gibi.
 
MUHASEBE
2.Muhasebe tarafında ise cari kodları arasına tire ( – ) işareti konulmalıdır.
Örnek: 120-01-00001 şeklinde açılmalıdır.
Cari Modül, Cari Kodu Değiştirme, Birleştirme veya Silme

Cari Kodu Değiştirme

Netsiste yanlış açılan cari kodu veya değiştirmek istenilen cari kodunu aşşağıdaki işlem ile değiştirebilirsiniz.

1.Cari modülde İşlemler.
2.Cari kodu değişikliği.
3.Eski kod ve yeni kod yazılır ve altında eski kayıt silinsin seçeneği tıklanarak Tamam tıklanarak işlem tamamlanır.
 

Uyarı: Bazen cari kodu değiştirirken atamaya çalıştığımız cari kod daha önceden kayıtlı olmasından kaynaklı aşağıdaki mesaji alabilirsiniz. “Yeni atamak istediğiniz cari kodu tanımlı! Virman Yapılacak Onaylıyor musunuz?” Eğer bu uyarıya evet’e basarsanız o zaman eski cari kod’daki tüm hareketleri yeni cari kod’a ekleyerek tüm hareketleri birleştirir. Bu hareketleri daha sonradan tekrar geri ayırma işlemini yapamazsınız. Bu nedenle bu uyarıyı dikkatlice düzenlemeniz gerekmektedir.

Cari Kodu Birleştirme

Eğer aynı firmaya ait 2 tane cari açılmışsa ve iki cari içinde de farklı hareketler varsa bunlar birleştirilmek istenirse bu 2 cari tek cariye çevirilebilir. Yapılması gereken yukarıdaki cari kodu değiştirme özelliği kullanılarak silinmesi istediğiniz cari kodu başa, kalması istediğiniz cari kodu sona yazara eski kaydı sil diyerek 2 cari kodu tek cari kounda birleştirebilirsiniz. Bu işlemi yaparken dikkatli olunuz zira birleştirelen cariler tekrar ayrılamaz.

 

Cari Kodu Silme

Netsis programında herhangi bir cari kodu silmek için sırasıyla,

  1. Cari Modüle girin
  2. Kayıt
  3. Cari Kartı Kayıtları sekmesine girin
  4. İlgili cari kodunu getirin
  5. F7 tuşuna basın. Cari Kartı silmek için onay soracak.
  6. Onayınız ile birlikte cari kart silinecektir.

Eğer cari kartı silnmesi sırasında netsis hata verirse o zaman ilgili cari kartında hareket olmasından kaynaklı sizin cari kartı silmenize imkan vermez. Bu hatanın üstesinden gelebilmek içi 2 yöntem vardır.

  • Cari kartın hareketlerinde bulunan tüm hareketleri silmelisiniz
  • Silmek istediğiniz cari kartı başka bir cari kart ile birleştirirseniz eski cari kod kalmaycaktır. Bunun için Cari Kodu Birleştirme sekmesindeki işlemleri yapabilirsiniz.
Cari Modül, Cari Mutabakat Mektubu Gönderme

1- GezginFinansCariRaporlarEk Listeler bölümüne girin
2- Mektup ikonuna tıklayın.
3- Sizin için daha önceden hazırlanmış olan mektup dosyasını açın.
4- Mektub’ta yazacak bilgilerin ekrana geldiğini görün
5- Değişiklik yapmayacaksanız Tamam sekmesine basın. Eğer değişiklik yapacaksanız mevcut ekranda manuel text girişi yapabilirsiniz. Eğer netsiten bazı tutarların gelmesini istiyorsanız o zaman Sahalar sekmesinden ilgili datayı çekebilirsiniz.
6- Eğer değişiklik yapılmış ise bu değişikliği kayıt edip etmemeyi size sistem soracaktır. Bu alanı yapılan dizayna zarar vermemek için genellikle hayır diyerek geçin. Eğer değişiklik yapmamışsanız zaten bir soru sormayacaktır.
7- Rapor’a basın
8- Mutabakat formları ekranınıza excel formatında gelecektir. Bunları kendinize mail atarak müşterilerinize gönderebilirsiniz.

Not: Bu formu genellikle max 3-5 cari için kullanın. Eğer tüm cariler için mutabakat almaya kalkarsanız sistem cok uzun süre sizi bekletecektir. Buda kitlenmelere neden olabilir.

Cari Modül, Dövizli Cari Hareket Dökümü

Rapor, Dövizli Cari Hareket Dökümü raporu aşağıdaki yerden alınmaktadır.

  • FinansCariRaporlarEk ListelerDövizli Listelerdövizli hareket dökümü

Not:Dövizli hareket raporu standartında SADECE TL olan hareketleri göstermez.
TL olan hareketleri de göstermesi için  Genel Kısıtlar sekmesindeki “TL Hareketler Dökülsün” parametresi seçilmelidir.

Cari Modül, Hızlı Muhasebe Hesap Planı Açılışı
  • Cari Modül / Kayıt / Cari Hesap Kayıtı ekranında ilgili cari kodu açtıktan sonar,
  • Cari kart 2 sayfasında açılmak istenen muhasebe hesabı yazıldıktan sonra ctrl + K tuşu ile sabit kart açma  ekranı aracılığıyla muhasebe kodu daha pratik açılabilir.

 

Dekont Modülü, Cari hesaplar arası virman

GezginFinansDekontKayıtGenel Dekont Kaydı
Seri kodu alanında daha önceden hesaplar arası virman için tanımlı seri kodunu seçin. Eğer bu işlem için yeni bir seri numarası tanımlamak isterseniz o zaman DekontİşlemlerSeri Kodu Tanımlama sekmesinden yeni seri numarası tanımlaması yapabilirsiniz.
Tarih bilgilerini girin.
Borçlandırılacak olan cariyi rehberden seçip borç alanını seçin.
Tutar bilgilerini doldurun.
Dekont saha2 alanında plasiyer uygulaması veya proje kodu kullanıyorsanız plasiyer kodu ve proje kodunu girin.
Tab veya f5 ile kaydın aşşağıya düşmesini sağlayın.
Aynı kaydı bu sefer Alacak cari için alacak sekmesi seçilerek kayıt edin.
Sağ üst köşeden tamamla ile işlemi bitirin. Eğer dekont alacak ve borç toplamı 0 değerini vermez ise dekont tamamlanamaz. Mutlaka alacak bakiyesi borç bakiyesine eşit olmalı.

Dekont Modülü, Dekont Kaydı
  • Dekont Modülüne Giriniz.
  • Kayıt
  • Genel gider cari hesap kaydı 
  • Tek stok girilecekse, Karşılık hesapta Tek işaretlenir. Çoklu stok yazılacaksa Karşılık hesapta Çok işaretlenir.
  • Gider kalemlerine geçilir.
  • Gider hesap kodu seçilir.
  • Tutar yazılır. / Varsa proje kodu yazılır.
  • Kdv varsa eklenir tamam tıklanır ilk sayfaya dönülür.
  • Cari kod seçilir.
  • Cari açıklama eklenmek istenirse eklenir.
  • Plasiyer ve proje kodu yazıldıktan sonra tamamlanır.
  • Tab tuşu ile devam ederek kaydın listeye düşmesini sağlayınız.
Dekont Modülü, Müşteri Çek Tahsil Edilmesi ve Tahsil İptali

1-Tahsil Hesabındaki Çekin Banka Tarafından Tahsil Edilmesi ve Bizim Hesabımıza paranın yatırılması

• Dekont modülüne giriniz.
• Kayıt
• Tahsil/Teminat/Ciro Çekleri ödeme dekontu’na giriniz.
• Çek tahsil dekontu’na giriniz.
• Çek No kısmında, çek listesinden ilgili çeki bulup seçiniz.
• Seri kodu kısmında ‘’Çek Tahsil’’ i seçiniz.
• Virman Hesap Kodu ve Adı kısmında tahsile verdiğiniz bankayı seçiniz.
• Plasiyer kodu otomatik atacaktır.
• Tamam deyip, çekin tahsilini tamamlayınız.

2-Tahsil Hesabındaki Çekin Banka Tarafından Tahsil Edildikten sonra Tahsil işlemin İptal Edilmesi

• Dekont modülüne giriniz.
• Kayıt
• Tahsil/Teminat/Ciro Çekleri ödeme dekontu’na giriniz.
• Çek tahsil dekontu’na giriniz.
• Çek No kısmında rehbere basınız. Çeki bulmak için,
      Yer Kodundan, O çekin tahsil mi ? teminat mı? olduğunu kontrol edin.
      Durum kodu kımından Ödenmiş’i seçin (zira daha önce kayıt yaptığınzı bir işlem olduğu için çek artık ödenmiş de duruyordur)
      — çek listesinden ilgili çeki bulup seçiniz. Tab’a basınız. 
• İlgili çek bilgilerinin ekrana düştüğünü göreceksiniz. Pencerinin altında ters kayıt yada sil sekmesi yer almaktadır.
• Sil işlemi ile bu çeki silebilirsiniz. 
• Bu işlem sonunda çekin banka hesabındaki hareketi silinmiş olacaktır. Çek’in durumu Ödenmişten Bankanın tahsil hesabındaki Portföy’e geri dönecektir. Ancak Çeki aldığınız müşterinin cari hareketlerinde çek durmaya devam edecektir. Zira dekont kaydını silerek sadece çekin tahsil işlemini silmiş oluyoruz.  

3-Tahsil Hesabındaki Çekin Banka’dan geri alınması işlemi

Bu işlemin yapılabilmesi için Müşteri Çekinin mutlaka banka tarafında tahsil EDİLMEMİŞ olması gerekmektedir. Eğer böyle bir durum var ise önce 2 numaralı işi yapmalı ve igili çekin banka tarafındaki tahsilatını iptal etmeniz gerekmektedir.

• Müşteri Çekleri Modulüne girin. 
• Kayıt
• Tahsil Hesabına Çek Cirosu sekmesine girin. (Eğer Teminat Hesabından girilmişsse Teminat Sekmesine girmek gerekiyor)
• Verildi Bordro No kısmından Müşteri Çekinin verildiği Bordro numarasını bulun. 
• Grid Ekranından ilgili çek numarasını bulun ve F7 ile silin.
• Bordro TAmamla ya basın. 
• Çek bankanın tahsil yada teminat hesabına verilmesi işlemi iptal olmuş olacak. Bu işlem sonucunda, çek müşterinizden tahsil edilmiş gözükür. Fakat bankaya verilmiş gözükmez. Sadece müşteriden tahsil edilmiş gözükür.

Hatırlatma: 
1-Vadesi gelen müşteri çekinin netsis üzerinden hatırlatılması ile ilgili bir uygulama yoktur. Ancak Müşteri Çeki modülü raporlar kısmından vadesi gelen çekleri rapor olarak alabilirsiniz.
2-Tahsil hesabına gönderilen çekler bankadan tahsil edilene kadar (dekont modülünden yapılıyor) banka hesap hareketlerinde görüntülenmesi gerekir. Bu tahsil hesabına verilen ve tahsil edilmemiş çekleri hem banka tahsil hesabında hemde Çek Modulü raporlar sayesinde görüntülenebilir.

Dekont Modülü, Serbest Meslek Makbuzu Kaydı Girişi
  • Dekont Modülüne Giriniz.
  • Kayıt
  • Serbest Meslek Makbuzu Kaydı
  • Tek stok girilecekse, Karşılık hesapta Tek işaretlenir. Çoklu stok yazılacaksa Karşılık hesapta Çok işaretlenir.
  • Gider kalemlerine geçilir.
  • Gider hesap kodu seçilir.
  • Proje kodu ve tutar yazılır.
  • Kdv varsa eklenir tamam denip ilk sayfaya dönülür.
  • Cari kod seçilir.
  • Varsa stopaj oranı eklenir.
  • Cari açıklama eklenmek istenirse eklenir.
  • Plasiyer ve proje kodu yazıldıktan sonra tamamlanır.
Dış Ticaret Modülü, İhraç Kayıtlı Fatura Kesmek

İhraç Kayıtlı fatura kesmek için Dış Ticaret modülü kullanmalısınız. Bu modülün lisans kısmını tamamladıktan sonra aşağıdaki işlemleri yaparak ihraç kayıtlı yurt dışı faturası kesebilirsiniz. Yurt Dışı Satış Parametrelerinde Siparişten yada İrsaliyeden bu sürecin başlaması ile ilgili bir ayar bulunmaktadır.  Biz aşağıdaki örnekte Müşteri Siparişlerinden başlayan bir örnek çalışacağız 

DIŞ TİCARET için İHRAÇ KAYITLI FATURA GİRİŞİ
1-GezginLojistik – SatışFaturaKayıt sekmesine girin.
2-Müşteri Siparişlerine girin. Müşteri Sipariş numarası, Cari Kodu ve Tarih alanlarını oldurun. 
3-Tipi kısmını “YURT DIŞI” olarak seçin
4-İhr/İth Tipi kısmını “İHR.Kyt” olarak seçin.
5-Exp.Ref. No alanına Export Numaranızı yazın. Eğer bilmiyorsanız Sipariş No’yu copy paste edebilirsiniz. (Yada keseceğiniz fatura numarası belliyse onuda girebilirsiniz). Bu alan mutlaka doldurulmalıdır. Daha sonra ihraç kayıtlı faturayı kapatırken yada silerken mutlaka bu export numarası ile hareket ediyoruz.
5-Varsa proje kodu, plasiyer vs gibi alanları doldurduktan sonra kalem bilgilerinin girişini yapın. 
6-Toplamlar sekmesinde Tamam’a basarak Müşteri Siparişini kayıt edin.
7-Müşteri siparişi yada irsaliye alanında mutlaka fiyatlarını tam yazmış olmalısınız. Zira ihraç kayıtlı bir sipariş yada irsaliye fatura’ya döndürüldükten sonra artık fiyat yada miktar değişikliği yapamazsınız.
8-Müşteri Siparişinizi irsaliye veya faturaya çevirerek faturanızın çıktısını alabilirsiniz.

DIŞ TİCARET için İHRAÇ KAYITLI FATURA SİLİNMESİ
1-GezginFinansDekontKayıtİthalat-İhracat İşlemleri alanıan giderek İHRAÇ İPTALİ ikonun basın.
2-Referans numaranızı yazın ve tamama basın. İhraç kayıtlı faturanız silinecektir.  Ancak kestiğiniz irsaliye yada sipariş kalacaktır. 

Dikkat Edilmesi Gereken Konular
1-Yurt içi kesilmiş bir Müşteri Siparişi yada Satış İrsaliyesi hiç bir suretle YURT DIŞI / İhraç Kayıtlı faturaya döndürülemez. Siz bir müşteri sipariş için yada bir satış irsalyiesi için YURT İÇİ tipini girip 1 stok ekledikten sonra artık o sipariş veya satış irsaliyesi YURT İÇİ olarak kayıt olur ve YURT DIŞI kesme şansınız kalmaz. Kesmek için mevcut girdiğiniz evrakı silip daha sonra tekrar oluşturmalısınız.

Dış Ticaret Modülü, İhracat Faturası Kesmek

İhracat faturası kesmek için Dış Ticaret modülü kullanmalısınız. Bu modülün lisans kısmını tamamladıktan sonra aşağıdaki işlemleri yaparak ihracat faturası kesebilirsiniz. Yurt Dışı Satış Parametrelerinde Siparişten yada İrsaliyeden bu sürecin başlaması ile ilgili bir ayar bulunmaktadır.  Biz aşağıdaki örnekte Müşteri Siparişlerinden başlayan bir örnek çalışacağız 

DIŞ TİCARET için İHRACAT FATURASI GİRİŞİ
1-GezginLojistik – SatışFaturaKayıt sekmesine girin.
2-Müşteri Siparişlerine girin. Müşteri Sipariş numarası, Cari Kodu ve Tarih alanlarını oldurun. 
3-Tipi kısmını “YURT DIŞI” olarak seçin
4-İhr/İth Tipi kısmını “EXW” olarak seçin.
5-Exp.Ref. No alanına Export Numaranızı yazın. Eğer bilmiyorsanız Sipariş No’yu copy paste edebilirsiniz. (Yada keseceğiniz fatura numarası belliyse onuda girebilirsiniz). Bu alan mutlaka doldurulmalıdır. Daha sonra ihracat faturasını kapatırken yada silerken mutlaka bu export numarası ile hareket ediyoruz.
5-Varsa proje kodu, plasiyer vs gibi alanları doldurduktan sonra kalem bilgilerinin girişini yapın. 
6-Toplamlar sekmesinde sağ tuşa basın. İhracat Bilgileri ekranında Ödeme Tipi, Nakliye Tipi ve Paketleme bilgilerini tüm ürünler için doldurun.
7-Toplamlar sekmesinde Tamam’a basarak Müşteri Siparişini kayıt edin.
8-Müşteri siparişi yada irsaliye alanında mutlaka fiyatlarını tam yazmış olmalısınız. Zira ihracat faturası için bir sipariş yada irsaliye fatura’ya döndürüldükten sonra artık fiyat yada miktar değişikliği yapamazsınız.
9-Müşteri Siparişinizi irsaliye çevirin. İrsaliye Numaranız E-Fatura parametrelerinde tanımlanan Ihracat Fatura seri numarası olmalıdır. Ihracat Fatura seri numarası genellikle standart Fatura Seri numarasından farklıdır. Bworks olarak biz genellikle ihracat faturaları için IHR ile başlayan seri numarasını tercih ediyoruz. 
10-Toplu Efatura Oluşturma alanından İhracat Faturaları seçilerek İrsaliyenizi çağırıp E-Fatura faturanızın mühürlenmesinden sonra çıktısını alabilirsiniz.

DIŞ TİCARET için İHRACAT FATURASI SİLİNMESİ
1-GezginFinansDekontKayıtİthalat-İhracat İşlemleri alanıan giderek İHRACAT İPTALİ ikonun basın.
2-Referans numaranızı yazın ve tamama basın. İhracat faturanız silinecektir.  Ancak kestiğiniz irsaliye yada sipariş kalacaktır. 

Dikkat Edilmesi Gereken Konular
1-Yurt içi kesilmiş bir Müşteri Siparişi yada Satış İrsaliyesi hiç bir suretle YURT DIŞI / İhracat faturasına döndürülemez. Siz bir müşteri sipariş için yada bir satış irsaliyesi için YURT İÇİ tipini girip 1 stok ekledikten sonra artık o sipariş veya satış irsaliyesi YURT İÇİ olarak kayıt olur ve YURT DIŞI kesme şansınız kalmaz. Kesmek için mevcut girdiğiniz evrakı silip daha sonra tekrar oluşturmalısınız.

Dövizli Cari ve Dövizli Stok Kullanımı

Dövizli işlem yapabilmek için öncelikle Döviz Modülünde döviz tanımlanaları yapılmış olmalıdır.  Önce döviz modulünde döviz tanımaları yapılır sonra günlük döviz bilgileri netsis kurlar kısmından istenilen güne göre otomatik çekilir yada manuel yazılabilir. 

Bu işemden sonra Dövizli kullanım için 2 modülde daha ayar yapılması gerekmektedir.

1- Cari Modül üzerinde Carinin Dövizli olduğu seçilmelidir.

  • Cari Modül / Kayıt / Cari kart kaydı oluşturma ekranında Cari Kart 2 kısmına girin.
  • Burada döviz tipini tanımlı dövizlerden seçerek kayıt ediniz.

2- Stok Modül üzerinde stoğun dövizli stok olduğu seçilmelidir.

  • Stok Modül / Kayıt / Stok kart kaydı oluşturma ekranında Fiyatlar kısmına girin.
  • Burada Satış yada Alış Fiyatı kısmında döviz tipini tanımlı dövizlerden seçerek kayıt ediniz.

Stok kartında 0 seçildiğinde TL, 1 seçildiğinde USD ve 2 seçildiğinde EURO anlamına gelir.
Stok kartında 0 seçildiğinde o stok için dövizli işlemler kapanır. Ancak 1 yada 2 seçildiğinde o stok için dövizli fiyat seçilme imkanı geldiği gibi TL seçimide yapılabilir. Fatura girişi sırasında eğer stok için döviz tanımlaması yapılmamışsa o stok için döviz fiyatı girme şansınız olmaz. 

Dövizli Cari hareketlerini görme;
Dövizli carilerin döviz bakiyelerini standart cari hareket ekranından göremeyiz. Bu dövizli bakiyeleri görebilmek için ayrıca rapor alarak görüntüleyebilmeyi sağlayabiliriz.  Dövizli bakiye raporlarını görebilmek için
FinansCariRaporlarEk ListelerDövizli Listeler sekmesine girip “Dövizli Hareket Dökümü” raporunu alarak görebiliriz.

 

Cari Döviz

Döviz tipi
İstenen cari hesap bazında, istenilen döviz tipiyle dövizli hareket girebilmek amacıyla kullanılır. Cari hesabın dövizli çalışacağı belirtildiyse kullanılabilecek olan sahadır. Döviz tanımlama bölümünden girilen döviz tipleri rehberden faydalanılarak buraya kaydedilebilir. Döviz tipi belirtilmezse cari hesapla ilgili hem TL hem de dövizli işlemler yapmak mümkündür. Aksi durumda (döviz tipi belirtilirse) cari hesabın sadece ilgili döviz tipiyle işlem göreceği anlamına gelir.
Yurtiçi Döviz Tipi
Bu saha yurtiçinde dövizli fatura kaydı yapılan cari hesaplar için kullanılmaktadır. Cari hesabın yurtiçi dövizli faturaları hangi döviz tipi ile takip ettiği bu sahaya girilmelidir. Bu saha dolu olduğunda program, ilgili cari hesabın yurtiçi dövizli fatura işlemi yaptığını anlayacak ve girilen döviz tipi dışında bir döviz tipi ile fatura girişi yapılamayacaktır. Bununla beraber bu uygulamada TL tahsilâtların yapılabilmesi için “Döviz Tipi” sahasının 0 (sıfır) olarak bırakılması gerekecektir. Eğer bu sahaya bir döviz tipi girilir ise TL tahsilât ve ödeme yapılamayacaktır.
Uygulamada, yurtiçi döviz tipi dolu, döviz tipi boş bırakılan cari hesapların senet/çek modülleri dışında, yurtiçi döviz tipinden farklı bir döviz tipi ile işlem görmesi engellenmiştir (Kasa Modülü, Dekont Modülü).

Cari Hesap Kayıtlarında yapılması gereken tanımlamalar
Cari Hesap Kayıtlarında bulunan “Yurtiçi Döviz Tipi” sahası kullanılarak, . cari hesabın yurtiçi dövizli faturaları hangi döviz tipi takip ettiği belirlenmelidir. Bu saha dolu olduğunda program, ilgili cari hesabın yurtiçi dövizli fatura işlemi yaptığını anlayacak ve girilen döviz tipi dışında bir döviz tipi ile fatura girişi yapılamayacaktır. Bununla beraber bu uygulamada TL. tahsilatların yapılabilmesi için “Döviz Tipi” sahasının 0 (sıfır) olarak bırakılması gerekecektir. Eğer bu sahaya bir döviz tipi girilir ise TL. tahsilat ve ödeme yapılamayacaktır.

Uygulamada, yurtiçi döviz tipi dolu, döviz tipi boş bırakılan cari hesapların senet/çek modülleri dışında, yurtiçi döviz tipinden farklı bir döviz tipi ile işlem görmesi engellenmiştir (Kasa Modülü, Dekont Modülü).

Eğer aynı cari ile yurtiçi kesilen faturalarda, farklı döviz tipleri kullanılıyor ise kullanılan her bir döviz tipi için ilgili cari hesaba, farklı cari hesap kartları açmak gerekmektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızda, dövizli yurtiçi faturalarının kdv tutarlarının ayrı hesaplarda takip edildiğinden bahsetmiştik. Bu nedenle bu uygulamaya göre çalışan cari hesaplara kdv tutarlarının aktarılacağı birer cari kart açmak gereklidir.

Entegrasyon Modülü, Entegrasyon Yapma İşlemleri
Entegrasyon Kontrolü Yapma
  • Entegre modülüne giriniz.
  • İşlemler
  • Entegrasyon kontrolüne giriniz.
  • Tarih aralığını belirleyiniz. (Mümkün olduğunca geniş tutun)
  • İşlem Tipi 3 – 5 aralığında olmalı.
  • Kullanıcı no aralığı: 0 ile 10000 olmalı.
  • Tamam dedikten sonra entegrasyon yapılmış olur.
 
Seçenekli Aktarma
Kasa Tahsil – Kasa Tediye – Dekont
  • Entegre modülüne giriniz.
  • İşlemler
  • Seçenekli aktarmaya giriniz.
  • Tarih aralık belirlemeye tıklayınız.
  • İlk olarak; Kasa Tahsil, Kasa Tediye, Dekont seçiniz.
  • Tarih aralığını belirleyiniz. (Haftalık hesaplanır. 1-7, 8-14, 15-21, 22-28, 29-31.)
  • Tamam deyiniz. Çıkan ekranda size numaralar verilecektir.
  • Fiş numaralarını bir yere not ediniz.
  • Muhasebe modülüne giriniz.
  • Raporlar.
  • Fiş Listeleri
  • Klasik Yevmiye Fişi
  • Ay kodunu yazdıktan sonra(hangi ayı yapıyorsanız onu yazın), tarih aralığı kısmında Fiş Numarası seçili olsun, not ettiğiniz fiş numaralarını yazınız. (örn; 1 ile 5 aralığı)
  • Çıkan ekranı kendinize mail atınız.
  • Maildeki excel de, her bir başlığı ayrı sayfa olarak çıktısını alınız.
  • Her sayfa da başlık ile sizde ki faturayı, makbuzu, fişleri, ilgili yere zımbalayıp, klasöre ekleyiniz.
 
Müşteri Borç – Müşteri Alacak – Satıcı Borç – Satıcı Alacak (1.aşama)
  • İkinci olarak; Müşteri Borç, Müşteri Alacak, Satıcı Borç, Satıcı Alacak seçiniz.
  • Tarih aralığını belirleyiniz. (Haftalık hesaplanır. 1-7, 8-14, 15-21, 22-28, 29-31.)
  • Tamam demeden önce, İleri Kısıt Tanımlama ya tıklayınız.
  • Saha Adında: Açıklama yı seçip enter a basın. Operatörde: Benzer i seçip enter a basın. Değer 1 de: %NO:G% yazıp enter a basın. Altta %NO:G% görün.
  • Tamam deyiniz. Çıkan ekranda size numaralar verilecektir.
  • Fiş numaralarını bir yere not ediniz.
  • Muhasebe modülüne giriniz.
  • Raporlar.
  • Fiş Listeleri
  • Klasik Yevmiye Fişi
  • Ay kodunu yazdıktan sonra(hangi ayı yapıyorsanız onu yazın), tarih aralığı kısmında Fiş Numarası seçili olsun, not ettiğiniz fiş numaralarını yazınız. (örn; 1 ile 5 aralığı)
  • Çıkan ekranı kendinize mail atınız.
  • Maildeki excel de, her bir başlığı ayrı sayfa olarak çıktısını alınız. Sayfayı kapatmadan önce aşağıdakileri okuyunuz.
  • Her sayfa da başlık ile sizde ki faturayı, makbuzu, fişleri, ilgili yere zımbalayıp, klasöre ekleyiniz. 
 
Müşteri Borç – Müşteri Alacak – Satıcı Borç – Satıcı Alacak (2.aşama)
  • O sayfayı kapatmadan önce(%NO:G% gördüğünüz sayfadayken), sağ tıklayın, satır sil dedikten sonra, (%NO:G%) bu kaybolacaktır.
  • Tamam deyiniz. Çıkan ekranda size numaralar verilecektir.
  • Fiş numaralarını bir yere not ediniz.
  • Muhasebe modülüne giriniz.
  • Raporlar.
  • Fiş Listeleri
  • Klasik Yevmiye Fişi
  • Ay kodunu yazdıktan sonra(hangi ayı yapıyorsanız onu yazın), tarih aralığı kısmında Fiş Numarası seçili olsun, not ettiğiniz fiş numaralarını yazınız. (örn; 1 ile 5 aralığı)
  • Çıkan ekranı kendinize mail atınız.
  • Maildeki excel de, her bir başlığı ayrı sayfa olarak çıktısını alınız.
  • Her sayfa da başlık ile sizde ki faturayı, makbuzu, fişleri, ilgili yere zımbalayıp, klasöre ekleyiniz.
 

Tip Bilgisi
  • 1 --> İlk girilen ana kayıt 
  • 2 --> İlk girilen ana kaydın düzeltilmiş hali 
  • 3 --> İlk girilen ana kayıtın düzeltmeden önceki hali
  • 4 --> ilk girilen ana kayıt silindiyse bu tipe atanır
  • 5 --> ilk girilen ana kayıt ile ilgili bir kayıt bulunamaz ise bu tip atanır
Fatura Modülü, Alış Faturası Girme Mantığı
Netsis prgramında Alış Faturası girme işlemi bir çok farklı şekilde yapılabilir. Bu giriş yöntemlerden en önemli 3 tanesi aşağıdaki gibidir.
 
1-KASA MODÜLÜ ÜZERİNDEN GİRİŞ
Genel Gider Türü Fatura yada Fişler için giriş yaparken. 
Kasa Kalemi : Var (peşin ödeme yada peşin tahsilat)
Gider Kalemi : Var
KDV KAlemi : Var
Stok Kalemi : Yok
Cari Kalemi : Yok
KASA MODULU / KAYIT / KASA KAYITLARI / FATURA kısmı kullanılmalıdır. 
Bu alandan girilen data Fatura gibi işlem göreceğinden KDV hesaplamaları da yapılıp, muhasebeleştirmesi ilgili hesaplara atılır.
Bu alan sıklıkla cari yada stok takibi yapılması düşünülmeyen gider faturaları için kullanılır. 
 
 
2-DEKONT MODÜLÜ ÜZERİNDEN GİRİŞ
Kasa Kalemi : Var (peşin ödeme yada peşin tahsilat DEĞİL)
Gider Kalemi : Var
KDV KAlemi : Var
Stok Kalemi : Yok
Cari Kalemi : Var
DEKONT MODULU / KAYIT / GENEL GİDER CARİ HESAP FATURA KAYDI kısmı kullanılmalıdır. 
Bu alan sıklıkla stok takibi yapılması düşünülmeyen ancak cari hareketlerde gözükmesi hedeflenen alış faturaları için kullanılır.
 
3-FATURA MODÜLÜ ÜZERİNDEN GİRİŞ
Kasa Kalemi : Var (peşin ödeme yada peşin tahsilat)
Gider Kalemi : Var
KDV KAlemi : Var
Stok Kalemi : Var
Cari Kalemi : Var
FATURA MODULU / KAYIT / ALIŞ FATURASI (kapalı fatura seçeneği) kısmı kullanılmalıdır. 
Bu alan cari ve stok takibi yapılan tüm alış faturaları için girilir.
 
ENEGRASYON BİLGİSİ
Cari Modüldeki Muh Detay kodu girişine banka (108), kasa(100), gider (770) gibi baremler yazmamalıyız.Bu kısma sadece 120 ve 320’lerden bağlama yapmalıyız.
Fatura Modülü, Alış Faturası Silme & Satış Faturası Silme
Alış Faturası Silme
  • Fatura modülüne giriniz.
  • Alış faturası( ilgili alış faturası bulunur)
  • F7 ile siliniz.
 
Satış Faturası Silme
  • Fatura modülüne giriniz.
  • Satış faturası( ilgili satış faturası bulunur)
  • F7 ile siliniz
Fatura Modülü, Aylık KDV icmali hesaplama
Netsis Entegre lisansı için KDV  Raporu Alma
  • Fatura modülüne giriniz.
  • Raporları tıklayınız. 
  • Kdv icmaliniz seçiniz. 
  • Çıkan ekranda alacağınız tarihi belirleyiniz. 
  • Rapor yapınız.
 
Netsis Entegre Pro, Netsis Standart ve Netsis Enterprise lisansları için KDV  Raporu Alma
  • Muhasebe modülüne giriniz.
  • Raporları tıklayınız. 
  • Kdv icmaliniz seçiniz. 
  • Çıkan ekranda alacağınız tarihi belirleyiniz. 
  • Rapor yapınız.
 
Fatura Modülü, Bedelsiz yada %100 İskontolu E-Fatura gönderilebilir mi?

Bedelsiz yada %100 İskontolu E-FAtura gönderilebilir mi?

100% iskontolu yada bedelsi E-Fatura gönderimleri GİB tarafından ancak bir koşulda kabul edilmektedir.
Bedelsiz yada %100 iskontolu E-Fatura düzenlenip KDV 0 geçilmesi durumunda satış faturası tipi seçilip 351 “istisna olmayan diğer” kodundan giriş yapılmalıdır. Faturanın not alanında neden 0 KDV geçildiği bilgisine yer verilmelidir.

Özel İstisna Nasıl Atanır?
E-Fatura’ya İstisna olmayan Diğer kodu ataması, Satış Faturası toplamlar alanındayken sağ tuş ile basılarak çıkan menüde “İstisna olmayan diğer” ataması yapılmak suretiyle atanmaktadır. Satış İrsaliyesi yada Müşteri Siparişi alanında bu atama çalışmaz. Sadece satış faturası toplamlar alanında çalışacaktır. 

Fatura Modülü, Dinamik Depoda Hareket Silme İşlemi

Dinamik depo kullanılan programlarda, kayıtlar sadece stok hareket tablosunda işlenmez. Ayrıca hücre hareketlerinin de kayıtları işlendiğinden her iki tabloda birden değerlendirme yapmak gerekir.

Depolar Arası Transfer Silme İşlemi

1-İlgili depolararası transfer kaydınızı açın. 
2-a.Kalemler Sekmesine gelin. Hücresel hareketi olan 1 stok çift tıklayarak seçin. 
   b.Grid Ekran üzerindeyken sağ tuşa basın.
   c.Açılan menü’de Dinamik Depo İşlemleriDinamil Depo Yerleştirme/Toplama İptali sekmesine basın.
   d.Açılan pencerede hangi stoklar için hareket iptali istiyorsanız tek tek seçin ve tamama basın. Hücre hareketleri bu işlemin sonunda silinmiş olacak.
3-Eğer 2 nolu maddedeki yönerge ekrana gelmiyor ise işlemler netsis haricinde bir programda (smartwm gibi) yapıldığından farklı bir yöntem ile hücre hareketleri silinmelidir.
    a.Dinamik DepoİşlemlerYerleştirme & Toplama İptali sekmesine basın.
    b.Açılan pencerede Toplama’yı seçin. Hemen
    c. Hemen altında Depolar Arası Transfer seçilmeli. 
    d. Tarih aralığı verin.
    e. Kalemleri getir sekmesine basın.
    f. ilgili satırı seçtikten sonra tamam’a basın. Hücre hareketleri silinmiş olacak.
4-Üst bilgiler ekranına gidin. İlgili Transferi F7 ile silin.

Fatura Modülü, E-Arşiv Fatura Süreci

E-Arşiv faturaları E-Fatura’dan sonra GİB’in kağıt faturaları ortadan kaldırmak için uygulamaya koyduğu fatura sistemidir.
E-Fatura mükellefleri E-Fatura mükellefi olmayan müşterilerine E-Arşiv faturası kesmelidirler. E-Arşiv fatura sistemi kullanılacaksa mutlaka bir Özel Entegratör ile anlaşma yapılmalı ve Özel Entegratör’den saklama hizmeti alınmalıdır. 
E-Arşiv faturasının Logo Netsis programı üzerindeki yaşam süreci aşağıdaki gibidir.

1- Satış Faturasını E-fatura mükellefi olmayan bir cariye E-Arşiv seri numarası ile kesersiniz. 
2- Toplu E-Arşiv oluşturma ikonundan kesilmiş satış faturasını bularak taslaklara kayıt etmek suretiyle mühürlersiniz.
3- Mühürlenmiş E-Arşiv artık gönderime hazırdır. E-Arşivle butonu ile e-arşiv’i Özel Entegratöre gönderirsiniz. Bu aşamadan itibaren E-Arşiv faturanız artık resmi hale gelir ve sizin dışınızda E-Arşiv faturanız web ortamında izlenebilir hale gelir. Giden faturasında imzalanadı olarak gözüken tüm E-Arşiv faturalarının artık Özel entegartör tarafından alındığı teyit edilmiş olur.
4- Özel Entegratör her E-Arşiv fatuarsını, E-arşiv fatura tarihinin bir sonraki günü akşamı GIB’e raporlar. Bu da Kesmiş olduğunuz E-Arşiv faturasının artık özel entegratör haricinde GIB tarafından da bilindiği anlamına gelir. 

Özel Entegratör firmaya E-Arşiv gönderimleriniz sırasında bazen özel entegratördeki yada şirketinizdeki internet yoğunluğundan dolayı Netsis’teki durum bilgisi hatalı gözükebilir. Netsis’te imzalandı gözükmeen tüm E-Arşiv faturaları için her zaman efatura.elogo.com.tr adresinde gördüğünüz durum bilgisi (imzalandı, raporlandı) esas bilgidir. Mutlaka burayı kontrol etmelisiniz.

E-Arşiv faturalarınızı özel entegratöre gitse bile eğer GIB’e henüz raporlanmadan önce sistemden silerek tekrar gönderme yapabilirsiniz.

Fatura Modülü, E-Arşiv Faturalarını GİB'e gönderme süresi

Her ay kesilen E-Arşiv faturalarınızı müşterilerinize temelset üzerinden göndermenizin yanı sıra GİB’e ayrıca bu faturaları rapor halinde göndermeniz gerekir. Bu gönderim eksiden toplu şekilde olmaktaydı.Her ay kesilen faturaları bir sonraki ayın 15’inde GİB’ göndermeniz gerekmekteydi. Ancak 1.1.2019 tarihinden itibaren gönderimler bir sonraki günün akşamına kadar gönderilmesi gerektiği ile ilgili bildiri yayınlandı. Bu işlemi Logo Netsis Entegratör kullananlar aşağıdaki yönergeye dikkat ederek yapabilirler. Daha fazla detaylı bilgiyi E-Logo destek hizmetlerinden alabilirsiniz. 

Manuel Gönderim
1- https://efatura.diyalogo.com.tr adresine girin.
2- Kullanıcı adı ve şifreniz ile login olsun
3- E-Arşiv menüsünden E-Arşiv raporları kısmına girin
4- İlgili ay seçilmek suretiyle gönderilecek E-Arşivleri seçerek GİB’e gönder butonu ile gönderilmelidir. 

Otomatik Gönderim
1- https://efatura.diyalogo.com.tr adresine girin.
2- Kullanıcı adı ve şifreniz ile login olsun
3- Üst Menüden Ayarlar ve Araçlar bölümü altında Ayarlarım sekmesine basın. 
4- e-Arşiv Raporları otomatik gönderilsin mi? sekmesi altında gönderimi talep ettiğiniz tarihi girin. Ancak 1.1.2019 tarihinden sonra bu ayar “Raporları 1 Gün Sonra Otomatik Gönder” olarak seçilmeli.. Bunu yapmak için düzenle kısmına basıp ilgili ayarın yapın. 
5- Otomatik E-Arşiv’lerinizin raporunun GIB’e gittiğini kontrol edin.

Not: GIB’in süreçlerinde devamlı bir güncelleme olduğundan mutlaka bu konuyla ilgili güncel tebliğleri ayrıca takip etmenizi tavsiye ederiz. 

İlgili Kanun Maddesi

Elektronik Arşiv Raporlarının Başkanlık Sistemine Aktarımı

e-Arşiv uygulamasına (e-Arşiv Fatura, e-Müstahsil Makbuzu ile e-Serbest Meslek Makbuzu vb. diğer benzeri elektronik belge uygulamalarına) PORTAL haricindeki yöntemlerle dahil olan mükellefler ve bu uygulamalar kapsamında hizmet verme konusunda Başkanlıktan izin alan özel entegratörler, elektronik ortamda oluşturdukları belgelere ilişkin olarak, Başkanlığın www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan veri formatı ve standardına uygun e-Arşiv Raporlarını (e-Arşiv Fatura, e-Müstahsil Makbuzu ile e-Serbest Meslek Makbuzu vb. diğer benzeri elektronik belgelere ait raporları) aylık olarak oluşturup takip eden ayın 15 inci günü saat 24:00’a kadar, 2018 Yılı Aralık Ayı e-Arşiv Raporunu 2/1/2019 gününün sonuna kadar, 1/1/2019 tarihinden itibaren ise; günlük dönemler halinde ve en geç izleyen günün sonuna kadar e-Arşiv uygulaması üzerinden Başkanlığa göndermeleri gerekmektedir.

 

Fatura Modülü, E-Arşiv Faturasının Silinmesi

E-Arşiv faturalarının normal kağıt faturalardan hiç bir farkı yoktur.
E-Arşiv faturasının yaşam döngüsü şu şekildedir.
E-Arşiv faturası önce mühürlenir, sonra Özel Entegratöre gönderilmek üzere Arşivlenir sonra fatura gönderiminden 24 saat sonra Özel Entegratör tarafından bu fatura GIB’e raporlanır.

Dolayısıyla silinmek istenen bir E-Arşiv faturası, Özel entegratör tarafından GIB’e raporlanmadan önce silinebilir. Daha sonrasında GIB tarafında bu işlemi yapmak mümkün olmayacaktır. 

E-Arşiv faturasını silmek için
Lojistik – Satış Fatura E-Arşiv İşlemleri Giden Fatura (Gönderilenler) kısmından girilir
Tarih Kısıt alanında fatura tarihi aralığını seçtikten sonra Sorgula butonuna basın.
Silmek istediğiniz E-Arşiv faturasını bulduktan sonra ilgili satır seçilir ve sağ tuşa basılır. “E-Fatura Sil” i seçin.
E-Arşiv faturanız silinmiş olacaktır.

Fatura Modülü, E-Devlet Muafiyet ve İstisna Kodları Listesi

  UBL-TR KOD LİSTELERİ

(İstisna, Tevkifat ve Muafiyet Kodları)

2 Kod Listeleri
2.8 TaxExemptionReasonCode … Bu elemana istisna sebebini bildiren kod yazılacaktır. Faturanın tipine göre

kullanılacak liste de değişmektedir. Fatura eğer “ISTISNA” faturası ise aşağıdaki liste kullanılacaktır.

KISMİ İSTİSNA KODLARI LİSTESİ
KODU ADI
201  17/1 Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İşlemler
202  17/2-a Sağlık, Çevre Ve Sosyal Yardım Amaçlı İşlemler
204  17/2-c Yabancı Diplomatik Organ Ve Hayır Kurumlarının Yapacakları Bağışlarla
İlgili Mal Ve Hizmet Alışları
205  17/2-d Taşınmaz Kültür Varlıklarına İlişkin Teslimler ve Mimarlık Hizmetleri
206  17/2-e Mesleki Kuruluşların İşlemleri
207  17/3 Askeri Fabrika, Tersane ve Atölyelerin İşlemleri
208  17/4-c Birleşme, Devir, Dönüşüm ve Bölünme İşlemleri
209  17/4-e Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Kapsamına Giren İşlemler
211  17/4-h Zirai Amaçlı Su Teslimleri İle Köy Tüzel Kişiliklerince Yapılan İçme Suyu
teslimleri
212  17/4-ı Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetler
213  17/4-j Boru Hattı İle Yapılan Petrol Ve Gaz Taşımacılığı
214  17/4-k Organize Sanayi Bölgelerindeki Arsa ve İşyeri Teslimleri İle Konut Yapı
Kooperatiflerinin Üyelerine Konut Teslimleri
215  17/4-l Varlık Yönetim Şirketlerinin İşlemleri
216  17/4-m Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun İşlemleri
217  17/4-n Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne Verilen Haber
Hizmetleri
218  17/4-o Gümrük Antrepoları, Geçici Depolama Yerleri, Gümrüklü Sahalar ve
Vergisiz Satış Yapılan Mağazalarla İlgili Hizmetler
219  17/4-p Hazine ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün işlemleri
220  17/4-r İki Tam Yıl Süreyle Sahip Olunan Taşınmaz ve İştirak Hisseleri Satışları
221 Geçici 15 Konut Yapı Kooperatifleri, Belediyeler ve Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Verilen İnşaat Taahhüt Hizmeti
223  Geçici 20/1 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Yapılan İşlemler
225  Geçici 23 Milli Eğitim Bakanlığına Yapılan Bilgisayar Bağışları İle İlgili Teslimler
226  17/2-b Özel Okulları, Üniversite ve Yüksekokullar Tarafından Verilen Bedelsiz
Eğitim Ve Öğretim Hizmetleri
227  17/2-b Kanunların Gösterdiği Gerek Üzerine Bedelsiz Olarak Yapılan Teslim ve
Hizmetler
228  17/2-b Kanunun (17/1) Maddesinde Sayılan Kurum ve Kuruluşlara Bedelsiz
Olarak Yapılan Teslimler
229  17/2-b Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek ve Vakıflara Bağışlanan
Gıda, Temizlik, Giyecek ve Yakacak Maddeleri
230  17/4-g Külçe Altın, Külçe Gümüş Ve Kiymetli Taşlarin Teslimi
231  17/4-g Metal Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağit, Cam Hurda Ve Atıkların Teslimi
232  17/4-g Döviz, Para, Damga Pulu, Değerli Kağıtlar, Hisse Senedi ve Tahvil
Teslimleri
234  17/4-ş Konut Finansmanı Amacıyla Teminat Gösterilen ve İpotek Konulan
Konutların Teslimi
235  16/1-c Transit ve Gümrük Antrepo Rejimleri İle Geçici Depolama ve Serbest
Bölge Hükümlerinin Uygulandığiı Malların Teslimi
236  19/2 Usulüne Göre Yürürlüğe Girmiş Uluslararası Anlaşmalar Kapsamındaki
İstisnalar (İade Hakkı Tanınmayan)
237  17/4-t 5300 Sayılı Kanuna Göre Düzenlenen Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret
Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimlerinden Sonraki Teslim
238  17/4-u Varlıkların Varlık Kiralama Şirketlerine Devri İle Bu Varlıkların Varlık
Kiralama Şirketlerince Kiralanması ve Devralınan Kuruma Devri
239  17/4-y Taşınmazların Finansal Kiralama Şirketlerine Devri, Finansal Kiralama
Şirketi Tarafından Devredene Kiralanması ve Devri
240  17/4-z Patentli Veya Faydalı Model Belgeli Buluşa İlişkin Gayri Maddi Hakların
Kiralanması, Devri ve Satışı
250  Diğerleri

 

TAM İSTİSNA KODLARI LİSTESİ
KODU ADI
301  11/1-a Mal İhracatı
302  11/1-a Hizmet İhracatı
303  11/1-a Roaming Hizmetleri
304  13/a Deniz Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarının Teslimi İle İnşa, Tadil, Bakım ve Onarımları
305  13/b Deniz ve Hava Taşıma Araçları İçin Liman Ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetler
306  13/c Petrol Aramaları ve Petrol Boru Hatlarının İnşa ve Modernizasyonuna İlişkin Yapılan Teslim ve Hizmetler
307  13/c Maden Arama, Altın, Gümüş, ve Platin Madenleri İçin İşletme, Zenginleştirme Ve Rafinaj Faaliyetlerine İlişkin Teslim Ve Hizmetler*KDVGUT-(II/8-4)]
308  13/d Teşvikli Yatırım Mallarının Teslimi
309  13/e Liman Ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi Ve Genişletilmesi
310  13/f Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetler
311  14/1 Uluslararası Taşımacılık
312  15/a Diplomatik Organ Ve Misyonlara Yapılan Teslim ve Hizmetler
313  15/b Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetler
314  19/2 Usulüne Göre Yürürlüğe Girmiş Uluslar Arası Anlaşmalar Kapsamındaki
İstisnalar
315  14/3 İhraç Konusu Eşyayı Taşıyan Kamyon, Çekici ve Yarı Romorklara Yapılan
Motorin Teslimleri
316  11/1-a Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler
317  17/4-s Engellilerin Eğitimleri, Meslekleri ve Günlük Yaşamlarına İlişkin Araç-Gereç ve Bilgisayar Programları
318  Geçici 29 3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde
Gerçekleştirilecek Projeler, 3359 Sayılı Kanuna Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin Projeler ve 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Eğitim Öğretim Tesislerine İlişkin Projelere İlişkin Teslim ve Hizmetler
319  13/g Başbakanlık Merkez Teşkilatına Yapılan Araç Teslimleri
320  Geçici 16 (6111 sayılı K.) İSMEP Kapsamında İstanbul İl Özel İdaresi’ne Bağlı Olarak Faaliyet Gösteren “İstanbul Proje Koordinasyon Birimi”ne Yapılacak Teslim ve Hizmetler
321  Geçici 26 Birleşmiş Milletler (BM) ile Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) Temsilcilikleri ve Bu Teşkilatlara Bağlı Program, Fon ve Özel İhtisas Kuruluşları ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) Resmi Kullanımları İçin Yapılacak Mal Teslimi ve Hizmet İfaları, Bunların Sosyal ve Ekonomik Yardım Amacıyla Bedelsiz Olarak Yapacakları Mal Teslimi ve Hizmet İfaları İle İlgili Bunlara Yapılan Mal Teslimi ve Hizmet İfaları
322  11/1-a Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Teslimler (Bavul
Ticareti)
323  13/ğ 5300 Sayılı Kanuna Göre Düzenlenen Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret
Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimi
350  Diğerleri
351*  KDV – İstisna Olmayan Diğer

  *1 no.lu kdv beyannamesinin doldurulmasına ilişkin açıklamalar ve işlem kodlari dışındaki, istisna olmayan

ancak 0 KDV’li fatura oluşturulması gereken durumlarda kullanılacaktır.

ÖTV İSTİSNA KODLARI LİSTESİ
KODU ADI
101  İhracat İstisnası
102  Diplomatik İstisna
103  Askeri Amaçlı İstisna
104  Petrol Arama Faaliyetlerinde Bulunanlara Yapılan Teslimler
105  Uluslararası Anlaşmadan Doğan İstisna
106  Diğer İstisnalar
107  7/a Maddesi Kapsamında Yapılan Teslimler
108  Geçici 5. Madde Kapsamında Yapılan Teslimler
151**  ÖTV – İstisna Olmayan Diğer

** 4760 s. ÖTV Kanununa göre istisna olmayan ancak 0 ÖTV’li fatura oluşturulması gereken durumlarda kullanılacaktır.

Diğer yandan eğer fatura “OZELMATRAH” faturası ise aşağıdaki kodların kullanılması gerekmektedir.

ÖZEL MATRAH KODLARI LİSTESİ
KODU ADI
801  Milli piyango, spor-toto ve benzeri Devletçe organize edilen
organizasyonlar
802  At yarışları ve diğer müşterek bahis ve talih oyunları
803  Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile
profesyonel sporcuların katıldığı sportif faaliyetler, maçlar ve
yarışlar ve yarışmalar
804  Gümrük depolarında ve müzayede salonlarında yapılan satışlar
805  Altından mamül veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları ile sikke
altınların teslim ve ithali
806  Tütün mamülleri ve bazı alkollü içkiler
807  Gazete, dergi ve benzeri periyodik yayınlar
808  Külçe gümüş ve gümüşten mamül eşya teslimleri
809  Belediyeler tarafından yapılan şehiriçi yolcu taşımacılığında
kullanılan biletlerin ve kartların bayiler tarafından satışı
810  Telefon kartı ve jeton satışları
811  Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından araç
plakaları ile sürücü kurslarında kullanılan bir kısım evrakın basımı

 

İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR İLE DİBB VE GEÇİCİ KABUL REJİMİ KAPSAMINDAKİ

SATIŞ KODLARI LİSTESİ

KODU ADI
701  3065 s. KDV Kanununun 11/1-c md. Kapsamındaki İhraç Kayıtlı Satış
702  DİİB ve Geçici Kabul Rejimi Kapsamındaki Satışlar
703  4760 s. ÖTV Kanununun 8/2 Md. Kapsamındaki İhraç Kayıtlı Satış

 2.9 TaxTypeCode … Diğer yandan bu eleman “WithholdingTaxTotal” elemanı altında bulunduğunda (tevkifatlı fatura durumu)

aşağıdaki kod listesi kullanılacaktır.

TEVKİFAT KODLARI LİSTESİ
KODU ADI ORANI
601 YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-
MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ *GT 117-Bölüm (3.2.1)+
2/10
602 ETÜT, PLAN-PROJE, DANIŞMANLIK, DENETİM VE BENZERİ
HİZMETLER*GT 117-Bölüm (3.2.2)+
9/10
603 MAKİNE, TEÇHİZAT, DEMİRBAŞ VE TAŞITLARA AİT TADİL, BAKIM VE
ONARIM HİZMETLERİ *GT 117-Bölüm (3.2.3)+
5/10
604 YEMEK SERVİS HİZMETİ *GT 117-Bölüm (3.2.4)+ 5/10
605 ORGANİZASYON HİZMETİ *GT 117-Bölüm (3.2.4)+ 5/10
606 İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİ *GT 117-Bölüm (3.2.5) 9/10
607 ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ *GT 117-Bölüm (3.2.5)+ 9/10
608 YAPI DENETİM HİZMETLERİ *GT 117-Bölüm (3.2.6)+ 9/10
609 FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİ, ÇANTA
VE AYAKKABI DİKİM İŞLERİ VE BU İŞLERE ARACILIK HİZMETLERİ *GT
117-Bölüm (3.2.7)+
5/10
610 TURİSTİK MAĞAZALARA VERİLEN MÜŞTERİ BULMA / GÖTÜRME
HİZMETLERİ *GT 117-Bölüm (3.2.8)+
 9/10
611 SPOR KULÜPLERİNİN YAYIN, REKLÂM VE İSİM HAKKI GELİRLERİNE
KONU İŞLEMLERİ *GT 117-Bölüm (3.2.9)+
 9/10
612 TEMİZLİK HİZMETİ *GT 117-Bölüm (3.2.10)+  7/10
613 ÇEVRE VE BAHÇE BAKIM HİZMETLERİ *GT 117-Bölüm (3.2.10)+ 7/10
614 SERVİS TAŞIMACILIĞI HİZMETİ *GT 117-Bölüm (3.2.11)+ 5/10
615 HER TÜRLÜ BASKI VE BASIM HİZMETLERİ *GT 117-Bölüm (3.2.12)+ 5/10
616 5018 SAYILI KANUNA EKLİ CETVELLERDEKİ İDARE, KURUM VE
KURUŞLARA YAPILAN DİĞER HİZMETLER *GT 117-Bölüm (3.2.13)+
5/10
617 HURDA METALDEN ELDE EDİLEN KÜLÇE TESLİMLERİ *GT 117-Bölüm
(3.3.1)]
 5/10
618 HURDA METALDEN ELDE EDİLENLER DIŞINDAKİ BAKIR, ÇİNKO VE
ALÜMİNYUM KÜLÇE TESLİMLERİ *GT 117-Bölüm (3.3.1)+
5/10
619 BAKIR, ÇİNKO VE ALÜMİNYUM ÜRÜNLERİNİN TESLİMİ *GT 117-
Bölüm (3.3.2)+
5/10
620 İSTİSNADAN VAZGEÇENLERİN HURDA VE ATIK TESLİMİ *GT 117-
Bölüm (3.3.3)+
5/10
621 METAL, PLASTİK, LASTİK, KAUÇUK, KÂĞIT VE CAM HURDA VE
ATIKLARDAN ELDE EDİLEN HAMMADDE TESLİMİ *GT 117-Bölüm
(3.3.4)]
9/10
622 PAMUK, TİFTİK, YÜN VE YAPAĞI İLE HAM POST VE DERİ TESLİMLERİ[GT 117-Bölüm (3.3.5)+ 9/10
623 AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ TESLİMİ *GT 117-Bölüm (3.3.6)+ 5/10
650 DİĞERLERİ 2/10,5/10,
7/10,9/10
Fatura Modülü, E-Fatura Cari Güncelleme

Logo Netsis programı siz her hangi bir satış faturası keserken, faturayı kestiğiniz carinin e-fatura mükellefi olup olmadığını kontrol eder ve E-Fatura mükellefi ise normal fatura kesmenizi engeller. Sizi E-Fatura mükellefine E-Fatura kesmeye zorlar. Bu sayede GIB’in kurallarına uymanız için size sistemsel kontrol getirir.
Ancak burada GIB tarafındaki tüm E-Fatura mükellef listesinin sizin veritabanınız ile senkronize olması gerekliliği vardır.
Bu sistem büyük bir kaynak çektiğinden dolayı Logo Netsis programında otomatik değildir. Manuel olarak yapılması gerekmektedir. Haftalık, Aylık yada yeni bir cari kart açtıktan sonra bu manuel güncelleme işlemi çalıştırmanız durumunda Logo Netsis programınız GIB üzerinden güncel tüm e-fatura mükellefleri listesini alacak ve sizin hatalı işlem yapmanız için kontrol etmesini sağlayacaktır.

Manuel E-Fatura Güncelleme nasıl yapılır?

+GezginLojistik – SatışFaturaKayıtE-Fatura İşlemleri kısmına girin
+E-Fatura Cari Güncelleme ikonuna basın
+Gelen pencerede Online E-Fatura Carilerini Güncelle butonuna basın.
+İnternet hızınıza göre ortalama 1-20 dk güncelleme işlemi yapılacaktır.
+Tamamlandı uyarısından sonra Logo Netsis programınızda artık güncel E-Fatura mükellefleri listesine sahip oluyor olacaksınız.

Fatura Modülü, E-Fatura Görüntüleme ve Doğrulama

1- Temelset üzerinden Fatura dışarıya çıkartılır. (Zarf değil. Fatura Çıkartılmalı)
2- Fatura.xml dosyası RAR olarak indirildiğinden dolayı ayrı bir klasöre bu dosya çıkartılmış olur. 
3- www.efatura.gov.tr adresinden e-fatura goruntuleyici calıstırılır.
4- Aç kısımdan efatura.xml dosyası acılır.
5- E-Faturanın dizaynında bir sorun yoksa fatura bu görüntüleyici ile gözüküyor olur.
6- Doğrulama kısmından e-fatura dosyasının mühürlenip mühürlenmediği tespit edilebilir.
7- Sorulama kısmından e-fatura dosyasının ne zaman gib’e ve karşı tarafa ulaştığı bilgilerine ulaşılır.

Fatura Modülü, E-Fatura Hata Kodları
Durum Kodu Açıklama Netsis’te yapılması gerekenen işlem
1000 ZARF KUYRUĞA EKLENDİ Durum kodunun güncellenmesi beklenmelidir. Herhangi bir işlem yapılmamalıdır.
1100 ZARF İŞLENİYOR Durum kodunun güncellenmesi beklenmelidir. Herhangi bir işlem yapılmamalıdır.
1110 ZIP DOSYASI DEĞİL Faturalar zarf tekrar gönder işlemi ile yeniden gönderilmeli
1111 ZARF ID UZUNLUĞU GEÇERSİZ Faturalar zarf tekrar gönder işlemi ile yeniden gönderilmeli
1120 ZARF ARŞİVDEN KOPYALANAMADI Faturalar zarf tekrar gönder işlemi ile yeniden gönderilmeli
1130 ZIP AÇILAMADI Faturalar zarf tekrar gönder işlemi ile yeniden gönderilmeli
1131 ZIP BİR DOSYA İÇERMELİ Faturalar zarf tekrar gönder işlemi ile yeniden gönderilmeli
1132 XML DOSYASI DEĞİL Faturalar zarf tekrar gönder işlemi ile yeniden gönderilmeli
1133 ZARF ID VE XML DOSYASININ ADI AYNI OLMALI Faturalar zarf tekrar gönder işlemi ile yeniden gönderilmeli
1140 DOKUMAN AYRIŞTIRILAMADI Faturalar zarf tekrar gönder işlemi ile yeniden gönderilmeli
1141 ZARF ID YOK Faturalar zarf tekrar gönder işlemi ile yeniden gönderilmeli
1142 ZARF ID VE ZIP DOSYASI ADI AYNI OLMALI Faturalar zarf tekrar gönder işlemi ile yeniden gönderilmeli
1143 GEÇERSİZ VERSİYON Faturalar zarf tekrar gönder işlemi ile yeniden gönderilmeli
1150 SCHEMATRON KONTROL SONUCU HATALI Faturadaki şema sorunu giderildikten sonra zarf sil işlemi ile zarf silinip tekrar taslak oluşturulmalı ve zarf gönderilmeli.
1160 XML SEMA KONTROLÜNDEN GEÇEMEDİ Faturadaki şema sorunu giderildikten sonra zarf sil işlemi ile zarf silinip tekrar taslak oluşturulmalı ve zarf gönderilmeli.
1161 İMZA SAHİBİ TCKN VKN ALINAMADI Faturalar zarf tekrar gönder işlemi ile yeniden gönderilmeli
1162 İMZA KAYDEDİLEMEDİ Faturadaki şema sorunu giderildikten sonra zarf sil işlemi ile zarf silinip tekrar taslak oluşturulmalı ve zarf gönderilmeli.
1163

GÖNDERİLEN ZARF SİSTEMDE DAHA ÖNCE KAYITLI OLAN BİR FATURAYI İÇERMEKTEDİR

Faturalar yeniden gönderilmemeli
1170 YETKİ KONTROL EDİLEMEDİ Faturalar zarf tekrar gönder işlemi ile yeniden gönderilmeli
1171 GÖNDERİCİ BİRİM YETKİSİ YOK Parametredeki alias bilgisi sorunu giderildikten sonra zarf sil işlemi ile zarf silinip tekrar taslak oluşturulmalı ve zarf gönderilmeli.
1172 POSTA KUTUSU YETKİSİ YOK Faturanın carisindeki alias bilgisi düzeltildikten sonra zarf sil işlemi ile zarf silinip tekrar taslak oluşturulmalı ve zarf gönderilmeli.
1175 İMZA YETKİSİ KONTROL EDİLEMEDİ Faturalar zarf tekrar gönder işlemi ile yeniden gönderilmeli
1176 İMZA SAHİBİ YETKİSİZ Faturalar zarf tekrar gönder işlemi ile yeniden gönderilmeli
1177 GEÇERSİZ İMZA Faturadaki şema sorunu giderildikten sonra zarf sil işlemi ile zarf silinip tekrar taslak oluşturulmalı ve zarf gönderilmeli.
1180 ADRES KONTROL EDİLEMEDİ Faturalar zarf tekrar gönder işlemi ile yeniden gönderilmeli
1181 ADRES BULUNAMADI Alias bilgisi düzeltildikten sonra zarf sil işlemi ile zarf silinip tekrar taslak oluşturulmalı ve zarf gönderilmeli.
1182 KULLANICI EKLENEMEDİ Faturalar zarf tekrar gönder işlemi ile yeniden gönderilmeli
1183 KULLANICI SİLİNEMEDİ Faturalar zarf tekrar gönder işlemi ile yeniden gönderilmeli
1190 SİSTEM YANITI HAZIRLANAMADI Faturalar zarf tekrar gönder işlemi ile yeniden gönderilmeli
1195 SİSTEM HATASI Faturalar zarf tekrar gönder işlemi ile yeniden gönderilmeli
1200 ZARF BAŞARIYLA İŞLENDİ Herhangi bir işlem yapılmamalı
1210 DOKUMAN BULUNAN ADRESE GÖNDERİLEMEDİ GİB’in tekrar gönderme denemesi min 2 gün beklenmeli, 1215 durum kodu alınır ise faturalar yeniden gönderilmeli. Aksi durumda GİB ile görüşülmeli
1215 DOKÜMAN GÖNDERİMİ BAŞARISIZ. TEKRAR GÖNDERME SONLANDI Faturalar zarf tekrar gönder işlemi ile yeniden gönderilmeli
1220 HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ GİB’in tekrar gönderme denemesi min 2 gün beklenmeli, bu durum kodundan sonra 1230 HEDEFTEN SİSTEM YANITI BAŞARISIZ GELDİ durum kodu alınır ise Faturalar zarf tekrar gönder  yeniden gönderilmelidir. Aksi durumda iletilememiş sistem yanıtları ekranından sistem yanıtları tekrar gönderilmeli.
1230 HEDEFTEN SİSTEM YANITI BAŞARISIZ GELDİ

Durum kodu alınır ise Faturalar zarf tekrar gönder yeniden gönderilmelidir. Aksi durumda iletilememiş sistem yanıtları ekranından sistem yanıtları tekrar gönderilmeli.
Zarf sil işlemi ile zarf silinip, tekrar taslak oluşturup zarf gönder işlemi yapılmalı

1300 BAŞARIYLA TAMAMLANDI Herhangi bir işlem yapılmamalı

Etiketler: Fatura Modülü

Fatura Modülü, E-Fatura yada E-Arşiv'de Doldurulması Zorunlu Alanlar

E-Fatura yada E-Arşiv keserken hangi alanlar doldurulmalıdır?

E-fatura yada E-Arşiv keserken aşağıdaki alanları doldurmanız zorunludur. Bu alanlar eğer doldurulmazsa şematron kontrolünden e-faturanız geçmeyeceği için faturanız karşı tarafa iletilmeyecektir.

  • Vergi Numarası / TC Kimlik No
  • Vergi Dairesi
  • Ülke Adı
  • Şehir Adı (Mutlaka Rehberden Seçerek yazın. Örneğin İSTANBUL değil ISTANBUL olarak yazılmalıdır)
  • İlçe Adı
  • E-Posta alanı mutlaka doldurulmalıdır.
  • Faturada bulunan tüm stoklar için KDV rakamı 0 Tl’den büyük olmalı
  • KDV 0 olan ürünler için istisna kodu eklenmeli
  • GIB Fatura numaranız XXX201900000003 şeklinde 3 KARAKTER ve sonra 4 rakamlı YIL ve sonrasında 8 karakterlik sayı olmak üzere toplam 15 karakter uzunluğunda olmalıdır. Normal fatura numaranızı ise istediğiniz gibi verebilirsiniz. 
Fatura Modülü, E-Fatura'da Temel Fatura & Ticari Fatura
Temel Fatura senaryosu;
e-Faturanın sadece gönderilmesi sürecini kapsamakta olup uygulamanın temel seviyede kullanımı hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Her ölçek ve sektördeki kamu veya özel sektör satıcı ve alıcıları ile Her türlü mal veya hizmet satışını kapsamaktadır.
 
Ticari Fatura senaryosu ise;
Yapılacak mal ve hizmet satışları dolayısıyla fatura düzenlenmesi, söz konusu faturaların kabul edilmesi, reddedilmesi veya iade faturası düzenlenmesi durumlarında uygulama yanıtı düzenlenmesine ilişkin iş akışları ve rolleri açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. Gönderilen faturanın kabul, red ve iade işlemleri bu senaryoda yapılır.Bu senaryo kapsamında düzenlenen fatura, temel fatura senaryosunda düzenlenen faturadan farklı değildir. Temel fatura senaryosundan farklı olarak, Ticari Fatura Senaryosunda uygulama yanıtı kullanımına imkan verilmiştir. Ticari Fatura Senaryosu kapsamında faturalaşma, tarafların bu konuda gösterecekleri açık rızaya bağlıdır
 
Müşterilerinize e-faturaları gönderirken temel mi ticari mi gitmesi gerektiğini seçebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki işlemleri yapmalısınız.
Yöntem1
1-Cari Modülüne girin
2-İlgili Cari Kartı açın
3-Cari kartın alt tarafında o carinin E-Fatura Mükellefi olduğu bilgisi gözükmektedir. Bu bilginin hemen yanında bu carinin Temel mi Ticari mi olduğu bilgiside yazar. Bunlari tespit ettikten sonra değişiklik yapmak istiyorsanız Cari Kod kısmı üstünde Sağ Tuşa Basıp o cari için ticari mi temel mi olduğu ayarı yapılabilir.

Yöntem 2
1-Fatura modülüne girin
2-Kayıt
3-E-Fatura İşlemleri
4-E-Fatura Cari Güncelleme
5-Bu kısıma girdiğinizde ilgili cariyi bulup E-Fatura senaryosu kısmında o ilgili cari ile ilgili TEMEL / TİCARİ tercihinizi ilgili sütünun üzerinde sağ tuşla açılan yardımcı menüden seçebilirsiniz.
 
Ayrıca yeni bir efatura cari kartı açtığınızda mutlaka bu bölümdeki E-Fatura Cari Güncelleme kısmını yaparak GIB’teki E-Fatura carilerinin güncellenmesini sağlamalısınız.
Fatura Modülü, Fatura keserken stok adı değiştirme

Satış Faturası ve Satış İrsaliye kayıtlarını yaparken Kalem Bilgileri sekmesinde stok rehberden stok seçildikten sonra stok ismi yazan ekranda mevcut stok kartından çekilen bilgi gelir. Ancak Fatura Kalem Bilgileri Ekranında “isim” yazılı yere mouse ile girilerek seçilmiş olan stoğun isminde değişiklik yapılabilir. Stok kartlarında girilen bilgi hızlı şekilde fatura sırasında stoğun gelmesi istenen varsayılan isimlerini getirmeye yarar. Ancak fatura kesilmesi sırasında bu bilgilerin tümü stok kodu ve muhasebe detay kodu değiştirebilmesi mümkün değildir.

Fatura Modülü, Fatura Vadesine Göre Bakiye Sorgulama
  1. Cari modülüne giriniz.
  2. Raporlar
  3. Ek listeler
  4. Borç/Alacak Yaşlandırma İcmali
  5. Cari Kod Aralığı Seçiniz. (İlk açılan cari ile Son açılan cari aralığıdır.)
  6. Genel Kısıtlar bölümüne geçiniz.
    Baz Alınacak Tarih: Rapor aldığınız gün olmalı.
    Sınır Tarihi: Yılsonu tarihini yazabilirsiniz.
  7. Rapor deyip raporu tamamlayınız.
Fatura Modulu, Fatura/İrsaliye İzleme
Vereceğiniz kıstaslardaki veya bugüne kadar kaydedilmiş bütün fatura/ irsaliyelerin ekrandan izlenebilmesini sağlayan bölümdür. Fatura kayıt ekranında olduğu gibi faturalar sırasıyla ekrana gelecek, kayıtlara müdahale edilemeyecektir.
 
    

TBLSTHAR Tablosunda bazı sütunları değerlerinin anlamları

STHAR_HTUR 

A: Devir
B: Depolar Arası Transfer
C: Üretim Fişleri
H: Faturalandırılmamış İrsaliye
N: Faturalaştırılmış İrsaliye
J: Fatura
K: Muhtelif Fatura
L: İade Fatura
I: Kapalı Fatura

STHAR_FITRSP

1: Satış Faturası (J, K, L, I)
2: Alış Faturası (J, K, L, I)
3: Faturalandırılmamış Satış İrsaliyesi
4: Faturalandırılmamış Alış İrsaliyesi
8: Depolarası Transfer (Çıkış)
9: Depolarası Transfer (Giriş)
A: Faturalandırılmış Satış İrsaliyesi
B: Faturalandırılmış Alış İrsaliyesi

Fatura Modülü, İade Faturası Kesilmesi
  • Lojistik / Fatura modülüne giriniz.
  • Kayıt                     
  • Satış faturasını seçiniz. 
  • İlgili boş olan numarayı yazınız. Tab’b tuşuna basınız.
  • Cari kodu bulunuz.  
  • Tarih  ve tab’b layınız. 
  • Tipinden iade butonunu seçiyorsunuz. 
  • Stok kodunu seçiniz miktar ve fiyat girdikten sonra tab’layarak giriş ekranına düşmesini sağlayın.(faturada iade yazısını görmek istiyorsanız. Stok adında belirtebilirsiniz.)
  • Toplamlar sekmesine geçin ve tamam a basınız. Faturanız kayıt edildi.
Fatura Modülü, İrsaliye Faturalandırma
Netsiste oluşturulmuş olan irsaliyeleri faturalandırmak için iki yöntem vardır.Bu yöntemler aşşağıdaki gibidir.
 
1-İrsaliyeleri Toplu Faturalandırma
  • Fatura Modülüne Giriniz.
  • Kayıt
  • Satış İrsaliyelerini Toplu Faturalama’yı seçiniz.
  • Cari kod ekleyiniz. İrsaliye hangi firmaya kesildiyse o seçilir.
  • Fatura Tarihini düzeltiniz.
  • Fatura Nosunu yazınız.
  • İrs. Listesine geçiniz.  
  • Gerekli irsaliyeleri seçiniz.
  • Tamam deyiniz. İrsaliye faturalandırılmış olur.

Not: İrsaliyeleri faturalaştırırken Faturalaştırılma Kırılımında seçtiğiniz seçeneğe dikkat edin. Bu seçenek sizin irsaliyeleri toplu faturalaştırırken hangi aralıklarla faturalaştırmanız gerektiği konusunda ayar yapmanıza yarayacak.

Not: Toplu faturalama ile birlikte basım kısmını seçerseniz irsaliyeleri peşi sıra yazıcıyıa gönderecek sistem.

2-Tek irsaliyeyi Faturalandırma
  • Fatura Modülüne Giriniz.
  • Kayıt
  • Satış İrsaliyesi
  • İlgili irsaliyeyi bulunuz.
  • Toplamlara kadar hiçbir işlem yapmadan geliniz.
  • Oradaki Faturalaştır bölümüne tıklayınız.  
  • Fatura numarası yazınız.
  • Tamam deyiniz. İrsaliye faturalandırılmış olur
Fatura Modülü, ÖTV’li Fatura Girilmesi

Anlaşmalı Logo Netsis bayiniz tarafından alış faturası ve satış faturası için ÖTV parametre ayarları programda 1 defaya mahsus yapılmış olmalıdır. Ayarlar yapıldıktan sonra aşağıdaki işlemleri yaparsanız ÖTV’lı alış/satış faturası girişi yapbilirsiniz.

  • Stok Modülü / Kayıt / Stok Kartı kısmından ilgili stok kartı açılır ve Ek Bilgiler sekmesinde ÖTV ile ilgili ayarların yapılması gerekir. 
  • Stok Kartı Ek Bilgiler kısmında ÖTV’nin program tarafından otomatik hesaplanabilmesi için ÖTV ‘nin SATIŞ mı ALIŞ mı olduğu bilgisi girilir.
  • ÖTV ayarları aktif edildikten sonra GIB tarafında beyan edilen ilgili stoğun cinsine göre olan oran yada tutar stok kartına girilmiş olmalıdır.


Stok ayarlı girildikten sonra Alış/Satış faturası kısmında ilgili stok seçildikten sonra ÖTV rakamı otomatik olarak toplamlar sekmesinde gelecektir. Alış faturası girilirken TOPLAM’lar satırındaki ÖTV oranına burada müdahale edilmez. Bu kısımdaki ÖTV rakamı otomatik olarak stok kartında yazılan ayarlara göre otomatik olarak hesaplanır ve gelir.

Fatura Modulu, Satış Faturası / Alış Faturası / Satış İrsaliyesi / Alış İrsaliyesi kaydı yapılması
Satış Faturası Yeni Kayıt
• Lojistik / Fatura modülüne giriniz.
• Kayıt                     
• Satış faturasını seçiniz. 
• İlgili boş olan numarayı yazınız. Tab tuşuna basınız.
• Cari kodu bulunuz.  
• Tarih  ve tab’b layınız. 
• Stok kodunu seçiniz miktar ve fiyat girdikten sonra tab’layarak grid ekranına düşmesini sağlayın.
• Toplamlar sekmesine geçin vetamam a basınız. Faturanız kayıt edildi.
 
Alış faturası Yeni Kayıt
• Lojistik / Fatura modülüne giriniz.
• Kayıt
• Alış faturasını seçiniz. 
• İlgili faturanın, fatura numarasını yazınız. 
• Cari kodu bulunuz.  
• Tarih  ve tabb layınız. 
• Stok kodunu seçiniz 
• Seçilen stok için miktar fiyat kalem bilgilerini girip tab tuşu ile grid ekranına düşmesini sağlayınız
• Toplamlar sekmesine geçin ve tamam a basınız. Faturanız kayıt edildi.
 
Satış İrsaliyesi Kayıt
• Lojistik / Fatura modülüne giriniz.
• Kayıt
• Satış İrsaliyesini seçiniz.
• İlgili numarayı yazınız. 
• Cari kodu bulunuz.  
• Tarih  ve tabb layınız. 
• Stok kodunu seçiniz 
• Seçilen stok için miktar fiyat kalem bilgilerini girip tab tuşu ile grid ekranına düşmesini sağlayınız
• Toplamlar sekmesine geçin ve tamam a basınız. İrsaliyeniz kayıt edildi.
 
Alış İrsaliyesi Kayıt
• Lojistik / Fatura modülüne giriniz.
• Kayıt
• Alış irsaliyesini seçiniz. 
• Aliş irsaliye numarasını yazınız.
• İlgili cari kodu bulunuz.  
• Tarih  ve tabb layınız. 
• Seçilen stok için miktar fiyat kalem bilgilerini girip tab tuşu ile grid ekranına düşmesini sağlayınız
• Toplamlar sekmesine geçin ve tamam a basınız. İrsaliyeniz kayıt edildi.
Fatura Modulu, Sipariş İrasliye Fatura Bağlantı Raporu
1-fatura modülü
2-raporlar
3-sipariş raporları 
4-teslim bağlantılı sipariş raporu 
Yada
4-teslim detaylı sipariş icmali alabilirsiniz.
Fatura Modulü,Müşteri Siparişi Oluşturma ve Kapatma

MÜŞTERİ SİPARİŞİ OLUŞTURMA
Fatura/kayıt/müşteri siparişleri.
Sipariş no girilir.
Cari seçilir.
Tarih yazılır.
Plasiyer uygulaması var ise seçilir.
Proje kodu uygulaması var ise proje kodu seçilir.
Tab ile ilerleridkten sonra kalem bilgileri girilip sipariş tamamlanır.

MÜŞTERİ SİPARİŞİ FATURALANDIRMA
Fatura/kayıt/satış faturası.
Cari kodu seç ve belgeleri getir tıklanır.
Fatura oluştur tıklanır.
Fatura numarası verilerek Tamam tıklanır.
Cari bilgileri ve kalem bilgileri kontrol edildikten sonra fatura tamamlanarak sipariş kapatılır.

SİPARİŞ KAPAMA
Netsis programında açılan siparişler faturaya dönüştürülse bile sipariş aktif olarak kalmaya devam eder.
Program üzerinde siparişlerin tekrar faturaya dönüştürülmemesi için 2 önemli kriter vardır.
Bu kriterlerin 1 tanesi kalan fatura edilmemiş sipariş miktari sıfırdan büyük olması ve sipariş kapatılmamış olmasıdır.

Daha önceden siparişten faturaya dönüştürülen siparişlerin stok miktarları sipariş tablolarında takip edilir.
Fatura ekranında sipariş miktarı yada daha fazlası fatura edilmiş stoklar listeye gelmez.
Eğer siparişin tamamı fatura edilmemişse o zaman ancak siparişi kapattığımız zaman fatura ekranına gelmeyecektir.

Siparişi kapatmak için aşağıdaki alana girin.
GezginLojistik – SatışFaturaİşlemlerSipariş İşlemlerisipariş açma-kapama
KAPAMA’yı seçin.
Belge Tipi’ni seçin.
Sipariş numaranızı seçin
Aşağıdaki grid ekrandan stoklardan hangisini kapatmak istediğinizi seçin.
Tamam’a basın

İlgili siparişte seçtiğini stoklar için sipariş kapanmış olacak ve artk o siparişten fatura kesemeyeceksiniz.

Not: Fatura olarak söylenen tüm söylemler irsaliye içinde geçerlidir.

İnsan Kaynakları, 00687 Nolu Yasa Uyarlaması

687 Nolu Yasa / Terkin Uyarlaması

687 Nolu Yasa Kapsamında Düzenleme her personel için ayrı ayrı yapılmalıdır.

İnsan Kaynakları modülüne girin.

1- Bordro / Kayıt / Personel bilgileri / Personel Sabit Bilgileri sekmesine girin. 
2- İlgili Personel’in SicilNo’dan seçip “TAB” tuşuna basın.
3- Personel Sabit Bilgileri ekranında SGK Kanun kısmında 00687 yazmalısınız.
4- Terkin Bilgileri Sekmesinde 3 maddelik bir alan var. Talep ettiklerini işaretleyin.
     a) 687 nolu KHK SGK Terkini 
     b) 687 nolu KHK GB Terkini
     c) 687 nolu KHK DV Terkini
4- F5 ile kayıda basın. Bir sonraki personel sicil numarasını geldiğini gördükten sonra ilgili personel ilgili 687 terkin kanun kaydı yapılmıştır.

NOT:
Personel / Bordro / Kayıt /ŞirketBilgileri / ÖzelParametreler /ÖzelParametreler-II”ekranına “687 nolu KHK Terkin Hesaplama Katsayısı” alanı bulunmaktadır. SGK tarafından verilen bu katsayı , 2017 yılı için 22.22TL olarak belirtilmiştir. Her sene değiştirilmesi gerekmektedir. Her sene bakım anlaşmalı bayiye parametreler ekranında bu değişikliği yapmak için bilgi vermelisiniz.

İnsan Kaynakları, 5510 Nolu Yasa Uyarlaması

5510 Nolu Yasa Uyarlaması

5510 Nolu Yasa Kapsamında Düzenleme her personel için ayrı ayrı yapılmalıdır.

İnsan Kaynakları modülüne girin.

1- Bordro / Kayıt / Personel bilgileri / Personel Sabit Bilgileri sekmesine girin. 
2- İlgili Personel’in SicilNo’dan seçip “TAB” tuşuna basın.
3- Personel Sabit Bilgileri Sekmesinde SGK KANUN NO kısmına 05510 yazın. Tab Tuşuna basın.
4- Terkin Bilgileri Sekmesinde “Kanun 5763 Madde 24 Terkin (Maluluk Yaşlılık Ölüm) Seçilip Tab tuşuna basın.
5- F5 ile kayıda basın. Bir sonraki personel sicil numarasını geldiğini gördükten sonra ilgili personel ilgili 5510 kanun kaydı yapılmıştır.

İnsan Kaynakları, Bordro Yeni Aya / Yıla Devir
1-Bordo Bölümüne girin
2-Kayıt
3-Devir İşlemleri
4-“Yeni Aya / Yeni Yıla Devir” basın.
5-Çıkan ekranda ilgili şirketi seçip TAMAM ‘a basın.
 
Biraz bekledikten sonra TAMAMLANDI ekranını gördükten sonra yeni aya devir işlemi gerçekleşmiş olur.

ÖNEMLİ NOT: Örneğin 3.aydayken bu adımı çalıştırdığınız 4.ay için tüm puantajları tekrar sistem hesaplar. Ve 4.ayda ne kadar data girmişseniz hepsi sıfırlanır. Bu nedenle her yeni ay için mutlaka bu adımı 1 defa çalıştırıp bunun haricinde eski ve yeni ay arasındaki geçişleri aşağıdaki gibi yapmanızı öneririz. 
 
1-Bordo Bölümüne girin
2-Kayıt
3-Devir İşlemleri
4-“Geçmiş Aya Dönüş” basın.
5-Gidilmek istenen AY ve YIL bilgisi girin TAMAM ‘a basın.
 
NOT: Bu şekilde eski ve son ay arasında PUANTAJ değişikliği yapmadan geçiş yapabilirsiniz. YENİ AY’a bu adımdan geçemezsiniz. Zira yeni aya geçilmesi için mutlaka PUANTAJ hesaplaması gerekir. Puantaj hesaplaması “Yeni Aya / Yeni Yıla Devir”  ile çalıştırılmalıdır
İnsan Kaynakları, Engelli Personel Bordro Hesaplama

Engelli Personel Kayıtları

Sakatlık İndirimi nedir? Yapılması gereken tanımlamalar nelerdir? Yakını sakat olan kişiler için hesaplama nasıl olur?
Sakatlık indirimi özünde bir gelir vergisi muafiyetidir. Sakatlık derecelerine göre yıllık olarak devlet tarafından gelir vergisi muafiyet tutarları açıklanır.

Engelli Personel hesaplaması yapmadan önce ilgili yıl ile ilgili ayarların mutlaka bayiniz tarafından yapılmış olmasını kontrol edin. Örneğin 2017  yılı için aşağıdaki gibidir. 
Sakatlık indirimi %10
Sakatlık Oranı -1 : 900
Sakatlık Oranı -2 : 470
Sakatlık Oranı -3 : 210

İnsan Kaynakları modülüne girin.

1- Bordro / Kayıt / Personel bilgileri / Personel Sabit Bilgileri sekmesine girin. 
2- İlgili Personel’in SicilNo’dan seçip “TAB” tuşuna basın.
3- Personel Ek Bilgiler-1 sekmesinden Sakatlık Drc. sahasında personellerin sakatlık derecelerinin girilmesi gerekiyor, ayrıca İndirim Dilekçesi seçeneğinin işaretlenmesi gerekiyor.
4- Yakını sakatlık indiriminden yararlanan kişiler için de 1. Derece Sakat Yakın, 2. Derece Sakat Yakın, 3. Derece Sakat Yakın sahalarında veri girişi yapılmalıdır.
5- F5 ile kayıda basın. Bir sonraki personel sicil numarasını geldiğini gördükten sonra ilgili personel ilgili 5510 kanun kaydı yapılmıştır.

İnsan Kaynakları, Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı Uygulaması

Kıdem ve İhbar Tazminatı Uygulaması Çalıştırma

Öncelikle bu ayarların düzgün çalışması için kıdem ve ihbar tazminatı parametrelerinin logo-netsis bayisi tarafından sisteme girilmiş olduğunu teyit edin.

İnsan Kaynakları modülüne girin.

1- Bordro / Kayıt / Personel bilgileri / Personel Puantaj Bilgileri / Personel Puantaj Bilgileri Sekmesinde ilgili personelin sicil numarasını girerek puantaj kartını açın ve Yardımalr bölümünde ilgili personelim Kıdem ve İhbar tazminatı bilgilerinin boş olduğunu görün. 
2- Bordro / Kayıt / Personel Bilgileri / Personel Giriş Çıkış İşlemi sekmesine girip ilgili Personelin işten çıkışının yapılmasını sağlayın. İşten çıkış kaydı grid ekranında gözükmeli. 
3- Bordro / İşlemler / Kıdem-İhbar Tazminatları / Kıdem-İhbar Tazminati Hesaplama ikonuna basın.
4- İlgili personelin sicil numarasını girerek Kıdem-İhbar Tazminatı sayfasının açılmasını sağlayın. Açılan Sayfada Kıdem-Detayları sayfasında aylık tutarı brüt olarak yazın ve tab tuşu ile grid ekrana düşmesini sağlayın. Bu personel için günlük ve yıllık rakamı program otomatik olarak hesaplayacak.
5- Kıdem-İhbar Bilgileri sekmesinde ihbar tazminatı ödemesi yapılacaksa gün sayısını girin.
6- Kıdem-İhbar Bilgileri sekmesinde kıdem ve ihbar rakamlarının geldiğini görüntüleyin.
7- GezginBordroBordroİşlemlerKıdem-İhbar Tazminatları Kıdem Yükü Raporunu ilgili personel için alın ve Brüt ve Net Kıdem-İhbar tazminatlarını görün.
8- Burada gördüğünüz net rakamları Puantaj Tablosunda Brüt ve Net rakamlar olarak sisteme girin. Dilerseniz sadece net rakamları girip Brütleştirmeyi aynı menüde sağ tuşta açılan menüdende yapabilirsiniz.

ÖNEMLİ NOT:
Kıdem-İhbar Tazminatı değerleri puantaja girildikten sonra Kıdem Yükü Rapor’u alınmamalıdır. Zira Kıdem Yükü Raporu puantajdaki değerleri baz alarak hesaplama yaptığından oradaki değerleri de hesaplayacağından gelir vergisini daha yüksek çıkartabilir. 

İnsan Kaynakları, Net Ücretten Brüt Ücrete Geçme

İnsan Kaynakları modülünde 

1- Bordro / Kayıt / Personel bilgileri / Personel Puantaj Bilgileri sekmesinde Personel Puantaj Bilgileri sekmesine girin. 
2- Rehberden ilgili personel bilgisini açın.
3- Yardımlar sekmesinde 1-Prim kısmına girin. 
4- Neti Kısmına Net tutarı yazın. Ve TAb tuşuna basın.
5- Alt kısımdaki grid ekranında yazmış olduğunuz net tutarın geçtiğini görün.
6- Grid Ekranında Prim sekmesine mouse ile çift tıklayın ve Prim’i seçmiş olun.
7- Grid Ekranınd Neti yazan yerinde üstünde sağ tuşa basın.
8- Açılan menüde Tek Kazanç – Yardım Brütleştirme sekmesine basın.
9- Neti girlen değerin Prim değeri otomatik olarak hesaplanır. 
10- Tab tuşu ile kayıt edip devam edebilrsiniz.

Not: Eğer YARDIM bölümünde birden fazla alana değer girilmişise, tüm net değerler girildikten sonra sağ tuşa basıp Tüm Kazanç Yardım Brütleştirme yapılabilir. O zaman tüm neti olan değerlerin brüt değerleri hesaplanır.

Yeni Personel Kaydı

BordroKayıtPersonel BilgileriPersonel Sabit Bilgileri  tıklayın.

**Personel Sabit Bilgiler kartı altında
-Kullanılmamıs ve yeni bir Sicil No ***
-Ad Soyadı varsa İlk Soyadı ***
-Bünye Giriş Tarihi ***
-Görev Kodu Girilmesi iyi olur. Rapor için faydalı olur
-Meslek Kodu Girilmeli ***
-İşçi Seçiliyor
-Hes Kodu (Maaş Hesaplama Kodu / Beyaz Yaka & Mavi Yaka)
-Sigorta Giriş Tarihi Girilmeli
-SGK Durumu (Normal / Emekli)
-SGK B.Türü —1 Normal Personel (Hizmet Akdi İle Calisan)
—2 Emekli PErsonel (Soyal Güvenlik Destek Primi)
-SGK Kanunu –Hangi Kanuna bağlı ise (Genelde 05510)
-SGK No
-Emeklilik tarihi varsa Emekli çalışan için girilir

**Personel Nufus Bilgileri Altında
-TC Kimlik No
-Medeni Hali
-Diğer bilgiler önemli değil ama kayıt edilirse elinizde bilgisi kalır.

**Personel Ek Bilgiler 1
-Cep Tel, E-Posta tercihe bağlı
-Asgari Geçin İndirim Oranı %50,
-Asgari Geçim İndirimi Dahil Çocuk Sayısı
-Eş Asgari Geçim İndirimine Dahil (Çalışmıyorsa Seçişlecek, Çalışıyorsa Seçilmeyecek)
-Sakat Personel için İndirim Dilekçesi var mı yok mu?
-Sakatlık Derecesi (Her yıl oranları değişir. Hatalı maaş getiriyorsa bayiye başvurun)
-Sakat Yakın varsa durumu

İnsan Kaynakları, Yeni Personel Ücret Girişi

GezginBordroBordroKayıtPersonel BilgileriPersonel Ücret Girişi

Net Ücret Yöntemi ile Maaş Girişi

-Girişi Yapılmış Sicil No SEÇİLİR
-Aylık Günlük Saatlik ten genelde aylık seçilir
-Net Ücret Varsa Net Ücret seçilir
-Net Ücret Seçili ise Ücreti kısmında sağ tuşa basılır. Net Ücretten Anlaşma Seçilir
Gelen penecerede Net Personelin Brüt Ücreti Nete göre Her ay tekrar hesaplanacak seçilir
AGI haric net ücret Net ücret alanına girilir ve tab’a basılır
Hesaplanan brüt ücret ***OTOMATIK gelir.
Çıkış’a basılır
-Brüt ücret Ücret kısmında yazdığı görüldükte sonra TAB TAB TAB TAB basılarak ücretin grid ekrana düştüğü görülmelidir.

İnsan Kaynakları, Yıllık İzinleri Görüntüleme ve Girişi

Yıllık İzin Girişi
Bordro Bordro Kayıt Personel Bilgileri alanına girdikten sonra “Personel İzin Girişi” ikonun basın.
Gelen pencerede Sicil No’yu rehberden seçerek aşağıdaki alanları doldurun.

Neden Kodu:
Başlangıç Tarihi: 
Bitiş Tarihi:
İzin Neden Kodu:

Daha sonra tab veya F5 ile kaytı edip grid ekrana düşmesini sağlayabilirsiniz.
Bu alana girilen bilginin Maaş hesaplaması ile bir alakası olmadığından mutlaka Puantaj tarafında girilen Yıllık İzin ayarlarını ayrıca kontrol etmenizi öneririz. 

Yıllık İzin Görüntüleme
BordroBordroRaporlar sekmesine gittikten sonra “İzin Raporu” sekmesine basın.
Sicil Aralığı girdikten sonra Rapor’a basın. 
Personelin Yıllık izinleri ile ilgili hakediş raporu çıkacaktır.

Kasadan Nakit Ödeme İşlemi
1-Kasa modülüne girilir
2-Kayıt
3-Kasa Kayıtları
4-Nakit kasa Seçilir (daha önceden tanımlanmış kasa)
5-Gider kısmı seçilir.
6-Açılan pencerede üst Menüde Cari kulağı seçilerek   ödeme yapılacak olan cari seçilir.
7-Tutar kısımı doldurup Tab tuşu ile aşağıdaki grid ekranına düşene kadar basılır. Grid ekranına girdiğimiz satır girildikten sonra artık caride yapılan ödeme gözükür
 
Not: Nakit ödeme alındığında yukarıdaki işlemlerden 5. Bölüm Gider yerine Gelir olarak seçilir.
Kullanici İşlemler, Kullanıcı Şifresi Değiştirme

Not: Netsiste 3 şekilde şifre değiştirilebilir.Bunlardan ikisi kullanıcıların yapabildiği bir işlemdir.
3.yöntem Merkezi Kimlik Yönetiminden yapılır ve bunun yapılabiliyor olması için kullanıcının yönetici olması gerekmektedir.

Önemli Not: Eğer 1. ve 2. maddelerde şifre değiştiremediyseniz netsis yöneticisi sizin şifre değiştirme haklarınızı engellemiş olabilir. Bu durumda netsis yöneticinizle temasa geçiniz.

1.Üst Menüden Şifre Değiştirme.

  • Sol üst menüde Genel sekmesine tıklayınız.
  • Şifre değiştire tıklayınız.
  • Yeni şifreyi yazıp tamama tıklayınız

2.Modülden Şifre Değiştirme

  • Genel modulüne girin.
  • Kullanıcı işlemleri.
  • İşlemler.
  • Şifre değişikliği kısmından yeni şifreyi girip tamama tıklayınız.

3.Merkezi Kimlik Yönetimi

  • Netsis Merkezi Kimlik Yöentimi ikonunu server masaüstünde çalıştırın.
  • Yönetici kullanıcı adı ve şifre yi girin.
  • İşlemler / Kullanıcı Yaratma sekmesine basın
  • İlgili kullanıcı adını bulup üzerine basın.
  • Şifre kısmından 2 defa aynı şifreyi girin. 
  • Kaydet’e basın.
Kullanıcı İşlemler, Tarih Aralığı Kilitleme

TARİH ARALIĞI KİTLEME

Tüm Kullanıcılar için programda giriş yapılabilecek tarih aralığı belirlemek için aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz. Bu bölüm belirli tarih aralığı için kısıtlama değil, belirlenen tarih aralaığı için sistemin giriş yapılmaya açık olmasını sağlar.

1- Genel Kullanıcı İşlemleri İşlemler  sekmesine girin
2- Tarih Kilitleme ikonuna tıklayın.
3- Netsis Bayisinden aldığınız “Tarih Kitleme Şifresini” girin.
4- Tüm Kullanıcılar kitlensini seçin
5- Programın AÇIK olmasını hedeflediğiniz tarih aralığını girin. Örneğin OCAK 2017’de data kayıt edilmemesini istiyorsanız o zaman tarih aralığını 01.02.2017 – 31.12.2020 olarak girin. Açık Tarih Aralığı Bitiş tarihini mevcut yıldan daha ilerili bir yıl girmeyi unutmayın ki sene sonunda devirler sırasında sıkıntı yaşanmasın.

Muhasebe Modülü, BA/BS Formu Hazırlanması

BA/BS Tutarlarını Görme

  • Netsisten Muhasebe modülüne giriniz. 
  • Raporlar
  • Kanuni Defter basımı
  • B Formu basımı
  • Limit Tutar’a 5000TL olan BA/BS formu limit tutarını girin.
  • Başlangıç tarihi ve Bitiş tarihi yazılır. (örn; Temmuz ayındaysanız, haziran ayı yapılır: 01.06.2014-30.06.2014 şeklinde.)
  • B Formu Kayıtları sayfasına geçiniz.
  • Ekrana daha önceki bilgiler gelecektir. Tüm kayıtları sil deyiniz.
  • Tip ‘’Alış’’ kısmındayken, Faturalardan oluştura basınız.
  • Herhangi bir firmanın üzerindeyken sağ tıklayıp excel olarak kaydediniz.
  • Tekrar Tüm kayıtları sil deyiniz.
  • Tip ‘’Satış’’ kısmındayken, Faturalardan oluştura basınız.
  • Herhangi bir firmanın üzerindeyken sağ tıklayıp excel olarak kaydediniz
 
Dikkat Edin
BA/BS formaları doğrudan satış ve alış faturalarından data çekerek hesaplama yapar.
BA/BS formu sağlıklı çalışması için Cari Kart Kaydı oluşturulurken ülke barem kısmının doldurulmuş olması gerekir. Cari KArt Kayıtlarında ülke barem kısmı boş olan cari ler BA/BS formunad gözükmezler. Türkiye firmaları için örneğin Cari Kart Kayıtlarında Ülke Barem kutucuğuna TR seçilerek TÜRKİYE seçildiği okunmalıdır.
 
B Formu Basımı
 
B Formlarını basmadan önce mutlaka yukarıdaki BA/BS Tutarları görme başlığındaki maddelerin ilgili ay için yapılmış olması gerekmektedir. B formu basım bölümü bu ekrandaki bilgileri basmaktadır.
 
1- GezginFinansCariRaporlarEk Listeler bölümüne girin
2- Mektup ikonuna tıklayın.
3- Sizin için daha önceden hazırlanmış olan mektup dosyasını açın. 
4- Mektub’ta yazacak bilgilerin ekrana geldiğini görün
5- Değişiklik yapmayacaksanız Tamam sekmesine basın.  Eğer değişiklik yapacaksanız mevcut ekranda manuel text girişi yapabilirsiniz. Eğer netsiten bazı tutarların gelmesini istiyorsanız o zaman Sahalar sekmesinden ilgili datayı çekebilirsiniz.
6- Eğer değişiklik yapılmış ise bu değişikliği kayıt edip etmemeyi size sistem soracaktır. Bu alanı yapılan dizayna zarar vermemek için genellikle hayır diyerek geçin. Eğer değişiklik yapmamışsanız zaten bir soru sormayacaktır.
7- Genel Kısıtlar Sekmesinden BA/BS için size verilen tarih aralğını girin.  Dilerseniz BA/BS formlarını tek tek yada toplu şekilde alabilrisiniz. Eğer tek tek almak isterseniz ÖN SORGULAMA ekranında Cari Kodu Aralığı girerek tek te ba/bs formu basabilirsiiz.
8- Rapor’a basın
9- BA/BS formları ekranınıza excel formatında gelecektir. Bunları kendinize mail atarak müşterilerinize gönderebilirsiniz.
Muhasebe Modülü, E-Defter Gönderme ve Silme

E-Defter Gönderme

E-Defter göndermek için öncelikli olarak muhasebe modülü / raporlar sekmesinde E-Defter sekmesi izinleriniz açık olmalı. Eğer izinleriniz açıksa, mali mühür’ün takılı olduğu makinede netsis’e login olarak e-defter gönderme işlemlerine başlayabilirsiniz.

1- Muhasebe / Raporlar / E-Defter / E-Defter Hazırlık sekmesine basılır. Bu ekranda beyan edeceğimiz E-Defter yılı ve Ay kodu yazılarak “Mevcut Belgeler Yeniden Oluşturulsun” seçilir ve Belge Seçeneklerinde ilgili tüm belgeler seçildikten sonra Tamam’a basılır. Bu işlem tüm yevmiye fişlerini kontrol etmek suretiyle E-Defterinizi oluşturmaya yaradığından belge çokluğunuıza göre 1 dk ile 30 dk arasında süren bir süre alabilir. Program kitlendi gibi gözükebilir. Kesinlikle kapatma işlemi yapmayın. Ve belgenin tümüyle oluşmasını bekleyin. İşlem bittikten sonra size tamamlandı uyarısı ekrana gelecektir.

2- Muhasebe / Raporlar / E-Defter / E-Defter Onaylama sekmesine basılır. Gelen ekrandaki mesaj okunduktan sonra evet’e basılır (bu ekranda 1.maddeki işlemi yapıp yapmadığımızı bize hatırlatıyor).
E-Defter oluştur sekmesinden ilgili yıl ve ay seçilir. E-Defter oluştur’a basılır. Hazırladığınız yevmiye fişlerinde sorun yoksa E-defter oluşacaktır. Çoğu zaman Yevmiye fişlerinde Belge No, Belge Tarihi eksik doldurulmasından kaynaklı hata verir ve bu hataları düzeltmeniz beklenir.  Genel hata kodlarında Yevmiye Numarası ve Yevmiye Numarasındaki Sıra numarası yazarak hatayı tespit etmeniz kolaylaştırılır. Eğer bu ekranda ki hataları düzeltmezseniz E-Defter oluşturmanıza sistem izin vermez. İlgili Yevmiye fişlerini düzelttikten sonra tekrar 1.maddeden başlayarak tekrar e-defter olutşrmanız beklenir Bu ekran hatasız şekilde geçildiyse artık E-Defterinizi mühürleyip gönderme aşamasına gelmişsiniz demektir. 

3- E-Defter Listesi kısmından göndermek istediğiniz Yıl ve Ay Filtresi seçilir. Ve Gönder AL ‘a basılır. Gönder al sonucunda E-Defter yüklendi diye bir uyarı ekrana gelmesini beklemelisiniz. Bu ibareyi gördükten sonra 2.defa Gönder Al’a basılır ve belgenin onaylanması sağlanır. E-Defter Durum kısmında ONAYLANDI yazısını gördüğüğünüzde artık E-Defteriniz tümüyle gönderilmiş demektir. 

4- İlgili E-Defter satırını seçerek sağ tuşa bastığınızda E-Defter Görüntüle çıkar. Bu ekran gördüğünüz E-defteleri PDF’e çevirmek suretiyle manuel olarak da daha sonrası için yedeklemenizi öneririzi

 

E-Defter Silme

E-Defter silme işlemi için sadece ilgili Yıl ve Ayın yasal süresi geçirilmemiş ise mümkündür. E-Defter’de sehfen yapılmış hataların düzeltilmesi için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekir.

1- edefter.gov.tr sitesine girerek uygulama bölümünden manuel olarak mali mühürünüzün takılı olduğu sayfada E-defter lerinizi görebildiğinzi GİB sitesindeki arayüze login olursunuz. Burada ilgili E-Defteri silersiniz. Bu işlem biraz uzun sürebilmektedir.
E-defter sayasını aşağıdaki linke bastıktan sonra açılan e-defter sayfasında açmalısınız. Bu link mühürün takılı olduğu makinede acılmalı.
https://www.efatura.gov.tr/EFaturaWebSocket/EFaturaWebSocket.jnlp

2- Muhasebe / Raporlar / E-Defter / E-Defter Onaylama ekranına girdikten sonra sol üst köşede İşlemler sekmesinde Defter Sil menüsünden silme işlemi ilgili ay için yapabilirsiniz.

Stok Modülü, Stok Kartı Ekleme, Düzenlemesi ve Silinmesi
0- Stok Kaydı Açılırken nelere dikkat etmeliyim?

     Yeni bir Stok kartı açarken mutlaka bir stok kodu girilmelidir. Stok kodu her stok için farklı olmalıdır. Dolayısıyla her bir stok için 1 adet stok kodu olmalıdır. Yani 1 stok için 2 farklı stok kodu olamaz.  Stok kodları stok kartını çağırabilmemiz için ayarlanmış stok kartı kulaklarıdır. Stok kodlarını ouşturmak için vereceğimiz değerlerde türkçe harfleri ve tüm karakterleri, virgül, tırnak ve boşluk gibi karakterleri kullanmamalıyız. Stok kodlarını rakam, ingiliz alfabesi harfleri ve – (tire) karakteri kullanarak oluşturmalıyız. Stok kodları 35 karakter uzunluğunda olabilir. Ancak fatura ve irsaliye basımında sorıun yaşamamak için 15 karakterin üzerine çıkarmamanızı tavsiye ederiz.

1- Stok Kaydı Açılması
  • Stok modülüne giriniz.
  • Kayıt        
  • Stok kartı kayıtları
  • Stok kodunu yazınız. 
  • Stok ismini yazınız.
  • Satış ve Alış kdv oranlarını yazınız.
  • ‘Ölçü birimleri’ sayfasına geçiniz. Ölçüyü belirtiniz.(örn; adet)
  • Stok Kart 2 sayfasına geçiniz. Barkod var ise tanımlayınız.
  • Fiyatlar sayfasına geçiniz. Alış fiyatı bölümünü doldurunuz.
    Not:Dövizli stok açmak için fiyat kısmında alış tipi ve satış tipini önceden belirlenmiş döviz tiplerini seçerek kayıt edebilirsiniz.
  • F5 kayıt.
2-Stok Kaydı Düzenleme
  • Stok modülüne giriniz.
  • Kayıt        
  • Stok kartı kayıtları
  • İlgili stoğu bulunuz.
  • Gerekli düzeltme işlemini yapınız.
  • F5 kayıt.
3-Stok Kaydı Silme
  • Stok modülüne giriniz.
  • Kayıt        
  • Stok kartı kayıtları
  • İlgili stoğu bulunuz.
  • F7 ile siliniz.
Stok Modülü, Stok Kartı Kopyalama

GezginLojistik – SatışStokKayıt Stok kartı kayıtları kısmında kopyalanacak olan stok seçilir.
Stok adı bulunan satırda sağ tıklayıp stok kartını kopyalama yapabilirsiniz.
Kopyalamaya bastığınızda size aynı bilgilerle bir stok kaydı getirecek burada aynı olmayan bir stok kodu girip F5 ile kayıt etmelisiniz.

Stok Modülü, Stok Kayıtlarının Muhasebe Entegrasyonu
Netsis Programı önmuhasebede siz kayıt girerken bu kayıtları bir yandan muhasebede de oluşturur. Bu oluşturma işlemi stok kartına kayıt edilen entegrasyon kodları ile yapılmaktadır. Program her stok kartı için 1 adet muhasebe entegrasyon kodu girişi yapılmaya izin verir. Stok kartına girilerek ilk sekmede doldurulan bu muhasebe detay kodu isimli kutucuk entegrasyonun nasıl yapılacağını programa anlatır. Stok kartının kullanıldığı alanlar olan, Alış Faturası, Alış İade Faturası, Satış Faturası , Satış İade Faturası ve 8 Diğer opsiyonu ile ilgili işlemlerde muhasebe tarafında stok tarafı için nasıl data atılacağının ihtimallerini muhasebe detay kodu sayesinde sisteme tanıtırsınız. Bu süreçle ilgili detaylı bilgi aşağıda vardır.

1-Muhasebe Kodu Açılması
  • Stok modülüne giriniz.
  • Kayıt
  • Muhasebe detay kod girişi
  • Detay Kodu yazınız. ** Muhasebe modülünden ilgili muhasebe kodları öncesinde açılmış olmalıdır. Burada yapılan işlem, muhasebe modülü hesap planı kısmında açılmış olan muhasebe kodlarının stoklar için entegrasyonunu sağlamak amacıyla yapılan ara bir bölümdür. 
  • Detay Kodu tanımlaması ticari mallar, demirbaşlar, bakım onarım masrafları gibi ilgili stokların muhasebe tarafında gideceği yerleri gruplayan bölümdür. Örneğin KDV18 diye bir detay kodu acarak bunu Alışlarda 153-01-00001 ve satışlarda 600-18-00001 bağladıktan sonra stok kısmında detay kodunu KDV18’e göre tanımladığınızda o stok muhasebede TİCARİ MALLAR %18 KDV kısmına entregre edilir.
  • Yan satırına Detay kodu ismini yazınız. (örn; KDV08 gibi)
  • Muhasebe Planı kayıtlarını muhasebecinizden bilgi alarak doldurabilirsiniz.
  • F5 kayıt.
 
2-Açılan Stok kaydı ile Muhasebe Kodunun Birleştirilmesi
  • İlglili stok kartınıaçınız.
  • Stok kartı birinci sayfasındaki Muh detay koduna tıklayınız. 
  • Açılan rehberden muhasebe kodunu seçiniz.
  • F5 kayıt.
Stok Modulü, Stok Kodu Değiştirme, Stok Hareket Birleştirme
1-Lojistik/Stok/İşlemler/Kod Değiştirme Sekmesine basıyoruz.
2-Eski Kod kısmına Kodunu Değiştirmek istediğimiz stok kodunu
3-Yeni Kod kısmına eski stok kodu için vermek istediğimiz yeni kod numarasını yazıyoruz.
4-Virmandan Sonra Eski Kod Silinsin sekmesini işaretlerse eski kodu komple siler. Seçmez isek o zaman eski stok kodunu 
5-Tamam ‘a bastıktan sonra size bir mesaj gelecek. Bu mesajı dikkatli şekilde okumalısınız, 
              5.1.– Eğer “Stok kodu değişikliği yapılacaktır. Onaylıyor musunuz?” diye sorarsa evet’e basarsanız stok kodu değiştirme işlemini yapacaktır.
              5.2.- Eğer “Girdiğiniz stok kodu tanımlıdır. Virman yapmak ister misiniz?” diye sorar ve evet derse eski stok kodundaki hareketlerin hepsini daha önceden var olan bir stok koduna virman yapar ve iki stok hareketlerini yeni stok kodu kutucuğuna yazılan stok koduna transfer eder. 
 
Burada dikkat edilmesi gereken unsur 5.2. nolu adım içindir. Zira birleştirilen stok hareketleri tekrar geri alınamaz. Bu nedenle 5.maddede sorulan soruya dikkatle cevap vermelisiniz.
Stok Modulü, Toplu Stok Silme
Bir çok firma yeni yılda toplu stok silme işlemi yapılıyor. Stok silebilmek için stok üzerinde herhangi bir hareket yada fiyat listesi tarafında fiyat olmaması gerekir. Her yeni seneye devir yaptığımızda bu bilgiler sıfırlandığı için hareket görmeyen stokları gruplayarak silme şansına sahibiz.
 
Merkez işletmenin merkez şubesinde stokişlemler kısmında “Hareketi olmayan stokları silme” menüsü bulunmaktadır.  Bu menü aracılığı ile hareket görmeyen stokları hızlı bir şekilde silebilirsiniz.
Tarih Yazma Problemi

Problem:
Fatura, İrsaliye, Kasa, Banka gibi moduller üzerinde tarih yazarken gün ve ay sekmesi 1 karakter uzunluğunda olmasından dolayı 2 basamaklı ay ve gün yazılımlarına sistem izin vermemesi

Çözüm:
Windows 7’den itiabren kullandığımız tüm bilgisayarlarla tarih kodlaması ay ve gün için kısa yazılş şekli tek haneli olarak ayarlanmış geliyor.  Bir başka değişle tarih yazılımı windows’un varsayılan ayarlarında x.x.20xx şeklinde gelmekte. Bunu düzenleyerek xx.xx.20xx şekle getirmek gerekiyor. Bunu yapabilmek için lütfen aşağıdaki işlemleri yapın.
1-Denetim Masasına girin
2-Bölge ve Dil ayarlarına girin
3-1.Sekme olan biçimler sekmesinde Kısa Tarih ile ilgili ayarı gg.aa.yyyy olarak değiştirin. 
4-Uygula‘ya basın
5-Tamam deyip çıkın.